Document de référence 2012 - ESI Group

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5 Les CoMptes Les comptes annuels note e.2. autres produits d’exploitation Ils sont essentiellement constitués par les frais de recherche et développement immobilisés sur l’exercice pour un montant de 19 035 milliers d’euros et sont détaillés ci-dessous : Nature montant production stockée 92 production immobilisée 19 035 Reprise sur amortissements et provisions 44 transferts de charges salaires/charges/avantages en nature 350 transferts de charges autres 48 subventions 148 totaL autRes pRoduits 19 716 note e.3. autres achats et charges externes Nature (en milliers d’euros) % commentaires Études et prestations de services 5 372 13 % Études et prestations de services Groupe 13 077 31 % (1) Frais de recherche et développement 12 247 29 % (1) Matières et fournitures 242 1 % crédits-baux, locations et charges locatives 2 642 6 % entretien, maintenance, réparations 1 034 2 % Assurances 256 1 % Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 333 3 % coûts de distributions 2 913 7 % (2) publicité, relations extérieures 788 2 % Frais de déplacements 1 780 4 % Frais postaux, télécommunications 773 2 % Divers 403 1 % totaL 42 859 100 % (1) Filiales du Groupe. (2) Royalties sur produits tiers et commissions sur ventes. note e.4. honoraires des commissaires aux comptes Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice, se décompose comme suit : Nature ernst & Young pricewaterhousecoopers total Date clôture 31/01/2013 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2012 Certification des comptes individuels et consolidés 164 203 138 165 303 368 missions accessoires 0 0 15 11 15 11 totaL 164 203 153 175 317 379 ESI Group a pris l’option de suivre la recommandation de la CNCC datée du mois de septembre 2007 et d’enregistrer à la date de clôture la charge relative aux honoraires d’audits correspondant aux services effectivement rendus sur la période. Le budget total des honoraires d’audit des commissaires aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31 janvier 2013 s’élève à 310,5 milliers d’euros. note e.5. impôts et taxes Nature montant taxe professionnelle 579 taxe formation continue 170 taxe d'apprentissage 70 effort construction 44 taxe sur les véhicules de société 38 organic 77 Imposition forfaitaire annuelle 21 Imposition succursales 134 Autre 63 totaL 1 195 94 Document de référence 2012 – ESI Group
note e.6. dotations d’exploitation ce poste se décompose ainsi : Les CoMptes 5 Les comptes annuels Nature montant Dotations amortissements frais de recherche et développement 16 435 Dotations amortissements autres immobilisations incorporelles 418 Dotations amortissements immobilisations corporelles 439 Dotations amortissements charges à répartir 50 Dotations provision pour dépréciation des comptes clients 91 totaL 17 431 note e.7. autres charges d’exploitation cette rubrique d’un montant de 162 milliers d’euros comprend 40 milliers d’euros de redevances et 120 milliers d’euros de rémunération de jetons de présence. Note E.8. Résultat financier Le résultat financier positif de l’exercice est composé de : Nature montant Résultat de change 75 Résultat de la provision de change (626) Provision/Reprises dépréciation créances rattachées à des participations (456) Dividende calcom esI 659 Résultat liquidation filiale L3P 27 Intérêts d'emprunts (218) Intérêts sur compte courant créditeur, dettes filiales (256) Intérêts sur compte courant débiteur, créances filiales 191 Intérêts sur participation salariés (4) Autres charges/produits financiers (23) Produit nets cessions valeurs mobilières 7 totaL (624) note e.9. Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel de l’exercice est composé des éléments suivants : Nature montant Boni sur cession d'actions propres 65 plus-value cession succursale indienne 302 Plus-value cession titres filiale ESI Tunisie 2 Moins-value cession titres filiale ESI Software Germany (176) Dotation amortissements dérogatoires (107) charge exceptionnelle succursale indienne (99) Divers 14 totaL 3 note f. autres informations note f.1. effectif moyen (en équivalent taux plein) salariés cadres 167 Agents de maîtrise, techniciens employés 18 ouvriers totaL 185 Document de référence 2012 – ESI Group 95
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