Document de référence 2012 - ESI Group

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5 Les CoMptes Les comptes annuels Les engagements relatifs à ce nouvel emprunt sont développés au point F.8. 92 Document de référence 2012 – ESI Group montant Début Fin Remboursement taux emprunt tranche A – 5 000 K€ 4 285 18/11/2011 18/11/2018 annuel Euribor € 1 mois + 1,85 % de marge Emprunt Tranche B1 – 7 200 K€ 6 170 18/11/2011 18/11/2018 annuel Euribor € 1 mois + 1,85 % de marge Emprunt Tranche B2 – 17 800 K€ 3 157 18/11/2011 18/11/2018 annuel Euribor € 1 mois + 1,85 % de marge Intérêts courus sur emprunts 11 - - concours bancaires court terme 376 - - totaL 13 999 Note D.7. Emprunts et dettes financières diverses ce poste d’un montant de 5 546 milliers d’euros s’analyse selon le tableau ci-dessous : Emprunts et dettes financières diverses montant 1 an au plus plus d'1 an, - 5 ans plus de 5 ans Dette correspondant à un financement Coface (1) 730 511 219 Différé de paiement acquisition titres esI software Germany (Ic.IDo) 1 200 400 800 Billet de trésorerie (2) 3 500 3 500 Dette sur participation/intérêts courus 115 115 totaL 5 546 3 900 1 427 219 (1) Dans le cadre d'une assurance prospection (avance remboursable). (2) Échu en février 2013. Note D.8. Dettes fiscales et sociales elles sont composées des éléments suivants : Nature montant provision pour congés payés charges incluses 1 467 provision primes/Rtt/AFV/13 e mois à verser au personnel charges incluses 1 091 organismes sociaux et autres 787 tVA collectée sur des factures clients 898 taxes formation, apprentissage, construction 207 taxe professionnelle 49 Impôts passif divers 79 organic 89 Autres dettes fiscales et sociales 68 totaL 4 735 note d.9. autres dettes d’exploitation ce poste d’un total de 7 468 milliers d’euros est détaillé ci-dessous : Au 1 er février 2012 Augmentation Diminution au 31 janvier 2013 compte courant Filiale straco 585 25 560 compte courant mecas esI 956 948 8 compte courant esI France 3 337 213 3 549 compte courant esI Italia 400 400 Compte courant ESI GMBH 1 220 320 1 540 compte courant mindware Deutschland 100 100 - compte courant opencFD Ltd 525 525 Avances clients projets spéciaux 1 345 568 777 Avoirs à établir client Groupe 244 164 80 Avoirs à établir client hors Groupe 80 77 2 Autres dettes 42 15 26 totaL 8 307 1 058 1 897 7 468
note d.10. produits constatés d’avance ce poste d’un montant de 1 047 milliers d’euros est relatif aux produits d’exploitation. note d.11. écarts de conversion Ils sont relatifs aux postes de bilan suivants : Les CoMptes 5 Les comptes annuels montant clients et comptes rattachés 246 Fournisseurs et comptes rattachés 216 Créances rattachées à des participations 25 comptes courants 34 totaL 521 note d.12. Charges à payer – produits à recevoir Charges à payer montant Emprunts et dettes financières 15 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 570 provision pour congés payés chargés 1 467 provision primes/Rtt/AFV/13 e mois à verser au personnel charges incluses 1 091 Autres charges fiscales 157 Autres dettes (avances projets cofinancés) 777 totaL 10 076 Produits à recevoir montant Factures clients à établir 493 Factures clients à établir vis-à-vis de sociétés liées 596 Avoirs fournisseurs à établir 35 Avoirs fournisseurs à établir vis-à-vis de sociétés liées 1 025 organismes sociaux 29 produits divers 66 totaL 2 243 note e. notes relatives au compte de résultat note e.1. produits d’exploitation Le chiffre d’affaires est composé de : Nature du chiffre d’affaire (en millions d'euros) % commentaires Royalties 42,4 68 % Licences vendues par les filiales de distribution du groupe ESI Ventes de licences 11,7 19 % Licences vendues directement par esI Group sous-traitance, consulting et autres produits 3,0 5 % consulting vendu directement par esI Group Ventes de marchandises 0,1 0 % Hardware vendu directement par esI Group sous-traitance, consulting et autres produits Groupe 1,2 2 % Facturé aux filiales produits activités annexes 1,2 2 % Essentiellement refacturation de frais aux filiales prestations de services 2,5 4 % Holding fees filiales totaL 62,1 100 % Le chiffre d’affaires par zone géographique est le suivant : Zone géographique (en millions d'euros) % France 7,0 11 % europe (hors France) 20,1 32 % Amériques 10,1 16 % Asie 24,8 40 % totaL 62,1 100 % Document de référence 2012 – ESI Group 93
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