Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012
verantwortlich:
N.N
33 +
Gesamtfinanzplan
Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
128
Ansatz
2012
Planung
2013
-947.310 -220.000
Planung
2014
Planung
2015
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 2.551.211 2.357.000 1.650.000 1.710.000 1.760.000 1.815.000
35 =
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1.603.901 2.357.000 1.650.000 1.490.000 1.760.000 1.815.000
36 =
Änderung des Bestands an eigenen
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)
6.571.981 5.767.089 5.448.159 5.595.548 5.617.959 4.142.114
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.993.967 -1.421.986 4.345.103 9.793.262 15.388.810 21.006.769
38 =
Liquide Mittel
(= Zeilen 36 und 37)
6.571.981 4.345.103 9.793.262 15.388.810 21.006.769 25.148.883
Nachrichtlich: aufgenommener Kassenkredit 2010: -6.000.000
Ergebnis: -1.421.986
Der Bedarf an liquiden Mitteln - ausgewiesen in der Spalte Ergebnis 2010 in Höhe von 4.578.014 € - berücksichtigt die Aufnahme eines Liquiditätskredites im Jahre
2010 in Höhe von 6.000.000 € nicht. Ein Ausweis der Veränderungen bzw. Salden der Liquiditätskredite ist im Gesamtfinanzplan durch den Gesetzgeber nicht
vorgesehen.
Die liquiden Mittel (Zeile 38) zeigen den Liquiditätsbedarf bzw. den Liquiditätsüberschuss (-) an.
Insgesamt aufgenommene und den liquiden Mitteln (Zeile 38) hinzuzurechnender Bestand an Kassenkrediten (Stand: 31.12.2010): 22.000.000