Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich:
N.N
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
132
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -790.736 -12.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37.586 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -235.494 -199.500 -199.500 -199.500 -199.500 -199.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -235.246 -179.450 -183.480 -184.110 -184.250 -184.380
7 + Sonstige Einzahlungen -86.192 -124.100 -126.150 -126.150 -126.150 -126.150
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-1.385.255 -544.550 -547.630 -548.260 -548.400 -548.530
10 - Personalauszahlungen 2.201.928 2.051.740 2.017.580 2.037.776 2.058.172 2.032.448
11 - Versorgungsauszahlungen 284.556 412.650 436.000 440.000 452.000 460.000
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.492.846 2.111.925 2.222.775 2.139.560 2.205.230 2.191.335
14 - Transferauszahlungen 33.483 24.940 24.940 24.940 24.940 24.940
15 - sonstige Auszahlungen 773.445 1.011.260 923.399 915.976 916.993 921.167
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.786.258 5.612.515 5.624.694 5.558.252 5.657.335 5.629.890
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
4.401.003 5.067.965 5.077.064 5.009.992 5.108.935 5.081.360
18 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
-837.485 -280.000 -40.000 -16.000 -13.000
19 +
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
-124.053 -720.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
20 +
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
-171.696
23 = investive Einzahlungen -1.133.235 -720.000 -310.000 -70.000 -46.000 -43.000
24 -
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
17.760 135.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015