Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nosek, Volker Beschreibung: Auftragsgrundlage: Ziele: Zielgruppen: Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung; Zinserträge aus Geldanlage u. a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Vertragliche Vereinbarungen Runderlasse des Innenministeriums Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen Rat Verwaltung Vertragspartner 624
Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nosek, Volker Teilergebnisplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 19 + Finanzerträge -515.106 -775.000 -575.000 -575.000 -575.000 -575.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 669.864 830.000 1.130.000 1.280.000 1.430.000 1.580.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 154.758 55.000 555.000 705.000 855.000 1.005.000 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung 154.758 55.000 555.000 705.000 855.000 1.005.000 26 = der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 154.758 55.000 555.000 705.000 855.000 1.005.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 154.758 55.000 555.000 705.000 855.000 1.005.000 Planerläuterung Teilergebnisplan 2010 2011 2012 2013 2014 Zu 19: Eigenkapitalverzinsung Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Geschäftsjahr 2011 (in 2011 für Geschäftsjahr 2009 u. 2010) 1.210.000 € 760.000 € 760.000 € 760.000 € 760.000 € Zinserträge aus Geldanlage 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 625 Ansatz 2012 Planung 2013 Zu 20: Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen auf dem Kapitalmarkt Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in 2012 für durch- 2.075.000 € 2.020.000 € 1.910.000 € 1.830.000 € schnittlich 40,0 Mio. € x 3-4 % Zinsen 760.000 € 830.000 € 970.000 € 1.090.000 € Planung 2014 Planung 2015 1.730.000 € 1.150.000 € Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen werden in den jeweiligen Produkten (Schulen, Straßen etc.) ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt entsprechend der Buchrestwerte.
Seite 2 und 3:
Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
Seite 4 und 5:
Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
Seite 6 und 7:
Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
Seite 8 und 9:
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
Seite 10 und 11:
Statistische Angaben
Seite 12 und 13:
Wohngebiete und deren Einwohner (na
Seite 14 und 15:
Sonstige gemeindliche Einrichtungen
Seite 16 und 17:
Personal und Organisation Oliver Fl
Seite 18 und 19:
1. Einführung des Neuen Kommunalen
Seite 20 und 21:
1.3. Veränderungen im Rechnungssys
Seite 22 und 23:
Der Finanzplan gibt einen systemati
Seite 24 und 25:
der Haushaltsplanung zu beraten und
Seite 26 und 27:
Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
Seite 28 und 29:
Eine Aufgliederung der Bilanz nach
Seite 30 und 31:
Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
Seite 32 und 33:
Aufwandsanalyse Die Personalintensi
Seite 34 und 35:
Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
Seite 36 und 37:
Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
Seite 38 und 39:
Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
Seite 40 und 41:
5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
Seite 42 und 43:
Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
Seite 44 und 45:
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
Seite 46 und 47:
In den Folgejahren wird eine weiter
Seite 48 und 49:
5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
Seite 50 und 51:
- Ermittlung der norminierten Einna
Seite 52 und 53:
7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
Seite 54 und 55:
Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
Seite 56 und 57:
Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
Seite 58 und 59:
Dienstleistungen Die Kostenerstattu
Seite 60 und 61:
Erstattungen von verbundenen Untern
Seite 62 und 63:
Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
Seite 64 und 65:
Im Gesamtergebnisplan werden die na
Seite 66 und 67:
Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
Seite 68 und 69:
Ausbildungsplatz neu besetzt werden
Seite 70 und 71:
349.295 €. Bei der Ermittlung der
Seite 72 und 73:
6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
Seite 74 und 75:
Die Unterhaltungsaufwendungen für
Seite 76 und 77:
Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
Seite 78 und 79:
Unterhaltung von Straßen, Wegen un
Seite 80 und 81:
Bei den Erstattungen an übrige Ber
Seite 82 und 83:
Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
Seite 84 und 85:
Zuweisungen an den sonstigen öffen
Seite 86 und 87:
Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
Seite 88 und 89:
6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
Seite 90 und 91:
Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
Seite 92 und 93:
7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
Seite 94 und 95:
8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
Seite 96 und 97:
8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
Seite 98 und 99:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
Seite 100 und 101:
(3) Umlagen Primäre und sekundäre
Seite 102 und 103:
(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
Seite 104 und 105:
Produkt Nr. Investitions- projekt I
Seite 106 und 107:
Einzahlungen aus der Investitionst
Seite 108 und 109:
2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
Seite 110 und 111:
9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
Seite 112 und 113:
11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
Seite 114 und 115:
Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
Seite 116 und 117:
Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
Seite 118 und 119:
Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
Seite 120 und 121:
Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
Seite 122 und 123:
Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
Seite 124 und 125:
09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
Seite 126 und 127:
09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
Seite 128 und 129:
PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
Seite 130 und 131:
02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
Seite 132 und 133:
Gesamtergebnisplan ----------------
Seite 134 und 135:
Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
Seite 136 und 137:
Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
Seite 138 und 139:
Teilergebnispläne ----------------
Seite 140 und 141:
Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verw
Seite 142 und 143:
Seite 144 und 145:
Seite 146 und 147:
Seite 148 und 149:
Seite 150 und 151:
Seite 152 und 153:
Seite 154 und 155:
Seite 156 und 157:
Seite 158 und 159:
Seite 160 und 161:
Seite 162 und 163:
Seite 164 und 165:
Seite 166 und 167:
Seite 168 und 169:
Seite 170 und 171:
Seite 172 und 173:
Seite 174 und 175:
Seite 176 und 177:
Seite 178 und 179:
Seite 180 und 181:
Seite 182 und 183:
Seite 184 und 185:
Seite 186 und 187:
Seite 188 und 189:
Seite 190 und 191:
Seite 192 und 193:
Seite 194 und 195:
Seite 196 und 197:
Seite 198 und 199:
Seite 200 und 201:
Seite 202 und 203:
Seite 204 und 205:
Seite 206 und 207:
Seite 208 und 209:
Seite 210 und 211:
Seite 212 und 213:
Seite 214 und 215:
Seite 216 und 217:
Seite 218 und 219:
Seite 220 und 221:
Seite 222 und 223:
Seite 224 und 225:
Seite 226 und 227:
Seite 228 und 229:
Seite 230 und 231:
Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit
Seite 232 und 233:
Seite 234 und 235:
Seite 236 und 237:
Seite 238 und 239:
Seite 240 und 241:
Seite 242 und 243:
Seite 244 und 245:
Seite 246 und 247:
Seite 248 und 249:
Seite 250 und 251:
Seite 252 und 253:
Seite 254 und 255:
Seite 256 und 257:
Seite 258 und 259:
Seite 260 und 261:
Seite 262 und 263:
Seite 264 und 265:
Seite 266 und 267:
Seite 268 und 269:
Seite 270 und 271:
Seite 272 und 273:
Seite 274 und 275:
Seite 276 und 277:
Seite 278 und 279:
Seite 280 und 281:
Seite 282 und 283:
Seite 284 und 285:
Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträge
Seite 286 und 287:
Seite 288 und 289:
Seite 290 und 291:
Seite 292 und 293:
Seite 294 und 295:
Seite 296 und 297:
Seite 298 und 299:
Seite 300 und 301:
Seite 302 und 303:
Seite 304 und 305:
Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Seite 316 und 317:
Seite 318 und 319:
Seite 320 und 321:
Seite 322 und 323:
Seite 324 und 325:
Seite 326 und 327:
Seite 328 und 329:
Seite 330 und 331:
Seite 332 und 333:
Seite 334 und 335:
Seite 336 und 337:
Seite 338 und 339:
Seite 340 und 341:
Seite 342 und 343:
Seite 344 und 345:
Seite 346 und 347:
Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
Seite 352 und 353:
Seite 354 und 355:
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Seite 380 und 381:
Haushaltsplan 2012 1.25 Kultur vera
Seite 382 und 383:
Seite 384 und 385:
Seite 386 und 387:
Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Seite 398 und 399:
Seite 400 und 401:
Seite 402 und 403:
Seite 404 und 405:
Seite 406 und 407:
Seite 408 und 409:
Seite 410 und 411:
Seite 412 und 413:
Seite 414 und 415:
Haushaltsplan 2012 1.31 Soziale Lei
Seite 416 und 417:
Seite 418 und 419:
Seite 420 und 421:
Seite 422 und 423:
Seite 424 und 425:
Seite 426 und 427:
Seite 428 und 429:
Seite 430 und 431:
Seite 432 und 433:
Seite 434 und 435:
Seite 436 und 437:
Seite 438 und 439:
Seite 440 und 441:
Seite 442 und 443:
Seite 444 und 445:
Seite 446 und 447:
Seite 448 und 449:
Seite 450 und 451:
Haushaltsplan 2012 1.36 Kinder-,Jug
Seite 452 und 453:
Seite 454 und 455:
Seite 456 und 457:
Seite 458 und 459:
Seite 460 und 461:
Seite 462 und 463:
Seite 464 und 465:
Seite 466 und 467:
Seite 468 und 469:
Seite 470 und 471:
Seite 472 und 473:
Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
Seite 474 und 475:
Seite 476 und 477:
Seite 478 und 479:
Haushaltsplan 2012 1.42 Sportförde
Seite 480 und 481:
Seite 482 und 483:
Seite 484 und 485:
Seite 486 und 487:
Seite 488 und 489:
Seite 490 und 491:
Seite 492 und 493:
Haushaltsplan 2012 1.51 Räumliche
Seite 494 und 495:
Seite 496 und 497:
Seite 498 und 499:
Seite 500 und 501:
Seite 502 und 503:
Seite 504 und 505:
Haushaltsplan 2012 1.52 Bauen und W
Seite 506 und 507:
Seite 508 und 509:
Seite 510 und 511:
Seite 512 und 513:
Seite 514 und 515:
Seite 516 und 517:
Seite 518 und 519:
Haushaltsplan 2012 1.53 Ver- und En
Seite 520 und 521:
Seite 522 und 523:
Seite 524 und 525:
Seite 526 und 527:
Seite 528 und 529:
Seite 530 und 531:
Seite 532 und 533:
Seite 534 und 535:
Seite 536 und 537:
Haushaltsplan 2012 1.54 Verkehrsfl
Seite 538 und 539:
Seite 540 und 541:
Seite 542 und 543:
Seite 544 und 545:
Seite 546 und 547:
Seite 548 und 549:
Seite 550 und 551:
Seite 552 und 553:
Seite 554 und 555:
Seite 556 und 557:
Seite 558 und 559:
Seite 560 und 561:
Seite 562 und 563:
Seite 564 und 565:
Seite 566 und 567:
Seite 568 und 569:
Haushaltsplan 2012 1.55 Natur- und
Seite 570 und 571:
Seite 572 und 573:
Seite 574 und 575:
Seite 576 und 577:
Seite 578 und 579:
Seite 580 und 581:
Seite 582 und 583:
Seite 584 und 585: Haushaltsplan 2012 1.55 Natur- und
Seite 586 und 587: Haushaltsplan 2012 1.56 Umweltschut
Seite 600 und 601: Haushaltsplan 2012 1.57 Wirtschaft
Seite 622 und 623: Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine
Seite 638 und 639: 2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
Seite 640 und 641: Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
Seite 642 und 643: 1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
Seite 644 und 645: Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
Seite 646 und 647: I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
Seite 648 und 649: Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
Seite 650 und 651: I. Nachwuchskräfte und informatori
Seite 652 und 653: Lagebericht für das Geschäftsjahr
Seite 654 und 655: Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
Seite 656 und 657: Risikobericht Das zur Durchführung
Seite 658 und 659: 2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
Seite 660 und 661: Die wesentlichen Anlagenzugänge be
Seite 662 und 663: 1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
Seite 664 und 665: Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
Seite 666 und 667: Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
Seite 668 und 669: Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
Seite 670 und 671: Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
Seite 672 und 673: Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
Seite 674 und 675: Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
Seite 676 und 677: Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
Seite 678 und 679: Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
Seite 680 und 681: Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
Seite 682 und 683: Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
Seite 684 und 685:
Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
Seite 686 und 687:
Übersicht über die aus Verpflicht
Seite 688 und 689:
Investitionsprogramm Betriebszweig
Seite 690 und 691:
Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
Seite 692 und 693:
Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
Seite 694 und 695:
Nachrichtlich Übersicht über die
Seite 696 und 697:
Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
Seite 698 und 699:
Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
Seite 700 und 701:
Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
Seite 702 und 703:
Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
Seite 704 und 705:
Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
Seite 706 und 707:
Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
Seite 708 und 709:
Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
Seite 710 und 711:
Investitionsprogramm Betriebszweig
Seite 712 und 713:
Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
Seite 714 und 715:
Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
Seite 716 und 717:
Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
Seite 718 und 719:
Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
Alle anzeigen

Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?