Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Verlauf des Haushaltsjahres 2010
Im Gesamtergebnis ist festzustellen, dass der Jahresfehlbetrag von T€ 7.058 den fortgeschriebenen geplanten Jahresfehlbetrag
von T€ 7.320 (Haushaltsplanansatz T€ 6.430) um T€ 262 unterschritten hat. Die Gründe sind vielfältig, aber wesentlich bleibt eine
Steigerung der Ordentlichen Erträge im Vergleich zum Planansatz um T€ 1.077, die vor allem aus einer Umbewertung aus Veränderungen
des Sachanlagevermögens, z. B. Flurbereinigung Breun und Vermögensgegenstände Bauhof, resultieren. In diesem Zusammenhang
sind die Abgänge beim Sachanlagevermögen in Höhe von T€ 787 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen
bezüglich dem Flurbereinigungsverfahren zu nennen. Zum Anderen unterschreiten die Sach- und Dienstleistungen den Planansatz
um T€ 321. Bei den Transferaufwendungen wurden T€ 245 bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund geringer Gewerbesteuereinnahmen
eingespart. Im Finanzergebnis wird der geplante Zinsaufwand um T€ 150 unterschritten und bei den Zinserträgen konnten
T€ 700 nicht vereinnahmt werden, da die Eigenkapitalverzinsung vom Gemeindewerk für 2009 nicht eingegangen ist.
Struktur und Analyse des Jahresabschlusses
Struktur der Bilanz
Aktiva 31.12.2010 31.12.2009
Passiva 31.12.2010 31.12.2009
(Mittelverwendung)
Immaterielle
T€ % T€ %
(Mittelherkunft)
T€ % T€ %
Vermögensgegenstände
32 0,0% 40 0,0% Eigenkapital 34.149 23,3% 41.207 27,6%
Sachanlagen 122.759 83,6% 124.203 83,1% Sonderposten 31.309 21,3% 30.762 20,6%
Finanzanlagen 20.614 14,0% 20.245 13,5%
Vorräte,
Forderungen
und Sonstige
Vermögens-
gegenstände
2.036 1,4% 1.839 1,2%
Rückstell-
ungen
Verbindlichkeiten
10.830 7,4% 11.051 7,4%
67.730 46,1% 63.676 42,6%
Liquide Mittel 1.436 1,0% 3.103 2,1%
Passive
Rechnungsabgrenzung
2.859 1,9% 2.734 1,8%
Bilanzsumme 146.877 100,0% 149.430 100,0% Bilanzsumme 146.877 100,0% 149.430 100,0%
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