Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

9.3. Entwicklung der Kassenlage
Die letzten Jahre musste die Liquidität der Gemeindekasse (Zahlungsabwicklung) über längere Zeiträume mit Kassenkrediten
gesichert werden. Ausschlaggebend hierfür waren Defizite im Ergebnisplan.
Der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung wird in 2012 auf 38.000.000 €
festgesetzt.
Entwicklung der Kassenlage:
Datum Barmittel €
Kreissparkasse
Köln
(Kontokorrent)
Volksbank
Wipperfürth-
Lindlar
(Kontokorrent,
30.12.2010 10.822,37 € 12.330,66 €
verzinst)
1.398.606,45 € 14.293,97 € -22.000.000,00 € -20.563.946,55 €
31.01.2011 13.671,77 € 187.315,20 € -391.406,23 € 3.707,35 € -22.000.000,00 € -22.186.711,91 €
28.02.2011 3.298,78 € 11.850,22 € 1.830.886,04 € 1.489,75 € -24.000.000,00 € -22.152.475,21 €
31.03.2011 4.721,93 € 24.773,22 € 1.643.769,00 € 13.583,64 € -24.000.000,00 € -22.313.152,21 €
30.04.2011 7.060,82 € -200.487,39 € 1.307.909,24 € 5.067,00 € -24.000.000,00 € -22.880.450,33 €
31.05.2011 6.962,30 € 9.931,92 € 880.628,98 € 2.363,30 € -24.000.000,00 € -23.100.113,50 €
30.06.2011 10.111,57 € -530.953,49 € 677.612,54 € 6.966,43 € -24.000.000,00 € -23.836.262,95 €
31.07.2011 1.569,75 € 34.231,87 € 139.232,41 € 11.015,48 € -24.000.000,00 € -23.813.950,49 €
31.08.2011 10.175,77 € 9.584,09 € 392.830,00 € 6.530,77 € -24.000.000,00 € -23.580.879,37 €
101
Postbank
(Kontokorrent)
(+) Festgeldanlage
(-) Kassenkredit
Saldo