[ Öko+BioBeteiligungen AG & Co. BAyern 1 kG ... - Samuel Begasse

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Prognose der Kosten nach IDW S 4
Prognosegemäß stellen sich die Kosten in der Platzierungsund
Investitionsphase komprimiert entsprechend dem u.
a. Tableau dar. Position 1 beinhaltet den „Aufwand für den
Erwerb oder die Herstellung der Anlageobjekte einschließlich
Nebenkosten“. Die fondsabhängigen Emissionskosten in
der Platzierungs- und Investitionsphase, Position 2, betreffen
kumuliert die Vergütungen für Eigenkapitalbeschaffung,
Vertriebsmanagement, Vertriebsinfrastruktur, Marketing und
Komplementärvergütung. Die Steuerberatung, Treuhandschaft
und Mittelverwendungskontrolle wurden in der Position
3 „Nebenkosten der Vermögensanlage“ zusammengefasst.
Die Kommanditeinlage der Gründungsgesellschaft und die
Liquiditätsreserve schließen mit der Position 4.
Prognose der Kosten nach IDW S 4
Investitionsplan in 1.000 € Gesamtaufwand TEURO TEURO % des Gesamtkapitals
(inklusive Agio)
1 Kosten für Erwerb/Herstellung des Anlageobjektes
20.750 20.750 79,05
inkl. Nebenkosten
2 Fondsabhängige Kosten
2.1 Vergütungen 4.740 18,06
2.2 Nebenkosen der Vermögenslage 260 0,99
3 Kommanditeinlage und Liquiditätsreserve 500 1,90
Summe 26.250 100,00