Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/103
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
441191 Mieten für Mietwohnungen 8.628,00 8.600 8.786 0 8.786 8.874 8.963 9.053
446800 Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer) 2.024,21 0 0 0 0 0 0 0
446801 Erträge aus Stromeinspeisung 20.685,78 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
452100 Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
452500 Erstattung von sonstigen Steuern 0,00 100 101 0 101 102 103 104
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 31.337,99 12.800 12.987 0 12.987 13.117 13.248 13.381
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 174.770,42 142.423 170.890 0 170.890 172.599 174.325 176.068
457110 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten
(Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst.
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 3.684,18 333.564 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 178.454,60 475.987 170.890 0 170.890 172.599 174.325 176.068
Summe Erträge 209.792,59 488.787 183.877 0 183.877 185.716 187.573 189.449
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 927.006,00 1.094.256 1.246.085 0 1.246.085 1.258.546 1.271.131 1.283.842
Summe Erträge aus ILV 927.006,00 1.094.256 1.246.085 0 1.246.085 1.258.546 1.271.131 1.283.842
Summe Erträge einschl. ILV 1.136.798,59 1.583.043 1.429.962 0 1.429.962 1.444.262 1.458.704 1.473.291
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 29.517,45 32.888 33.468 0 33.468 34.807 36.199 37.648
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.766,61 2.603 2.642 0 2.642 2.748 2.858 2.972
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.481,16 6.789 6.783 0 6.783 7.054 7.336 7.629
Zw.-summe Personalaufwendungen 38.765,22 42.280 42.893 0 42.893 44.609 46.393 48.249
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 38.765,22 42.280 42.893 0 42.893 44.609 46.393 48.249
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 55.207,97 82.424 83.248 0 83.248 84.080 84.921 85.770
521120 Wartungskosten 43.801,49 60.000 61.500 0 61.500 62.115 62.736 63.363
521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 15.735,05 0 0 0 0 0 0 0
521130 Pflege der Außenanlagen 22.339,87 35.100 35.100 0 35.100 35.451 35.806 36.164
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 65.000 315.000 0 315.000 400.000 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 40.972,10 46.364 46.827 0 46.827 47.295 47.768 48.246
521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 1.261,86
524110 Heizungskosten 119.241,93 176.245 150.450 0 150.450 151.955 153.475 155.010
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 18.310,78 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 151.930,26 221.000 233.000 0 233.000 235.330 237.683 240.060
524130 Stromkosten 86.366,20 357.319 250.600 0 250.600 253.106 255.637 258.193
524131 Wasserkosten 8.240,36 7.200 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758
524132 Zuf.zu Rückst Stromkosten 6.223,22 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 62.906,78 65.000 65.560 0 65.560 66.216 66.878 67.547
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 101 0 101 102 103 104
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 1.500 2.058 0 2.058 2.079 2.100 2.121
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 25.521,28 26.850 31.800 0 31.800 32.118 32.439 32.763
544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 3.190,06 3.400 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362
Zwischensumme 700.014,43 1.190.782 1.331.237 0 1.331.237 1.427.688 1.039.304 1.051.090
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571220 AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.) 403.467,37 378.456 403.467 0 403.467 407.502 411.577 415.693
571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 403.467,37 378.456 403.467 0 403.467 407.502 411.577 415.693
Summe Aufwendungen 1.103.481,80 1.569.238 1.734.704 0 1.734.704 1.835.190 1.450.881 1.466.783
Saldo (Zuschussbedarf) 33.316,79 13.805 -304.742 0 -304.742 -390.928 7.823 6.508
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 900.000 1.170.000 0 1.170.000 0 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 900.000 1.170.000 0 1.170.000 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 0,00 1.000.000 1.730.000 0 1.730.000 950.000 1.010.000 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 1.000.500 1.730.500 0 1.730.500 950.500 1.010.500 500