Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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IV/192 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.993,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.038,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -1.088.182,75 -1.010.993,00 -1.120.253,00 -1.165.063,00 -1.211.665,00 -1.260.132,00 11 - Versorgungsauszahlungen -97.400,34 -76.166,00 -54.930,00 -57.127,00 -59.413,00 -61.789,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -147.742,61 -487.769,00 -176.041,00 -177.801,00 -179.579,00 -181.375,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.646,71 -5.900,00 -6.100,00 -6.161,00 -6.222,00 -6.283,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.335.972,41 -1.580.828,00 -1.357.324,00 -1.406.152,00 -1.456.879,00 -1.509.579,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.331.933,95 -1.580.828,00 -1.357.324,00 -1.406.152,00 -1.456.879,00 -1.509.579,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.099,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.099,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.099,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 62 KSt. 462000 IV/193 Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 € € € € € € € € 4 Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 3.054,38 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.054,38 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 14.610,58 9.537 49 30 79 80 81 82 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 0 0 von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen 0 0 Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.610,58 9.537 49 30 79 80 81 82 Summe Erträge 17.664,96 9.537 49 30 79 80 81 82 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 62,33% 37,67% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 197.764,53 172.628 81.991 49.553 131.544 136.806 142.278 147.969 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 685.828,90 643.411 476.590 288.033 764.623 795.207 827.015 860.096 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 53.620,32 50.913 37.628 22.741 60.369 62.784 65.295 67.907 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 140.225,88 132.807 96.596 58.379 154.975 161.174 167.621 174.326 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.383,90 11.234 5.449 3.293 8.742 9.092 9.456 9.834 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.090.823,53 1.010.993 698.254 421.999 1.120.253 1.165.063 1.211.665 1.260.132 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 76.298,97 62.317 27.562 16.658 44.220 45.989 47.829 49.742 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 16.214,23 13.849 6.676 4.034 10.710 11.138 11.584 12.047 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 92.513,20 76.166 34.238 20.692 54.930 57.127 59.413 61.789 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.183.336,73 1.087.159 732.492 442.691 1.175.183 1.222.190 1.271.078 1.321.921 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 591,98 1.200 748 452 1.200 1.212 1.224 1.236 527990 Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend 0,00 300.000 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 365,36 1.200 499 301 800 808 816 824 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 741,43 1.500 935 565 1.500 1.515 1.530 1.545 543120 Bücher und Zeitschriften 111,24 1.000 499 301 800 808 816 824 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 549,83 500 623 377 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 116,50 700 623 377 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 511,99 1.000 623 377 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 121.791,51 125.569 84.046 50.795 134.841 136.189 137.551 138.927 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.933,94 61.000 24.932 15.068 40.000 40.400 40.804 41.212 Zwischensumme 1.310.050,51 1.580.828 846.020 511.304 1.357.324 1.406.152 1.456.879 1.509.579 Zahlungsunwirksasme Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.245,70 18.069 5.656 3.418 9.074 9.165 9.257 9.350 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 60,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 23.305,70 18.069 5.656 3.418 9.074 9.165 9.257 9.350 Summe Aufwendungen 1.333.356,21 1.598.897 851.676 514.722 1.366.398 1.415.317 1.466.136 1.518.929 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.431,11 19.966 14.295 8.639 22.934 23.163 23.395 23.629 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.642,91 12.017 8.282 5.005 13.287 13.420 13.554 13.690 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 19.383,08 25.361 16.428 9.929 26.357 26.621 26.887 27.156 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.940,12 5.735 3.271 1.977 5.248 5.300 5.353 5.407 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.470,76 4.619 2.696 1.629 4.325 4.368 4.412 4.456 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.301,79 5.983 4.341 2.623 6.964 7.034 7.104 7.175 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.300,74 2.458 1.559 942 2.501 2.526 2.551 2.577 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 123,31 314 345 209 554 560 566 572 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 22.042,00 28.166 22.490 13.592 36.082 36.443 36.807 37.175 581700 Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten) 153.834,00 141.331 152.774 0 152.774 154.302 155.845 157.403 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen 235.469,82 245.950 226.481 44.545 271.026 273.737 276.474 279.240 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.568.826,03 1.844.847 1.078.157 559.267 1.637.424 1.689.054 1.742.610 1.798.169 Saldo (Zuschussbedarf) -1.551.161,07 -1.835.310 -1.078.108 -559.237 -1.637.345 -1.688.974 -1.742.529 -1.798.087 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 6.233 3.767 10.000 0 0 0 081111 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen Summe Auszahlungen 0,00 10.000 6.233 3.767 10.000 0 0 0
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
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IV/134 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
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Seite 146 und 147: 1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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Seite 152 und 153: IV/152 Haushaltsentwurf 2024 der St
Seite 154 und 155: A 61 KSt. 461000 IV/154 Produkt 01.
Seite 168 und 169: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 170 und 171: Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 174 und 175: 2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
Seite 180 und 181: Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
Seite 182 und 183: Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
Seite 188 und 189: 081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
Seite 190 und 191: IV/190 Produkt 09.02.02 Geodatenman
Seite 196 und 197: IV/196 Produkt 09.02.03 Grundstück
Seite 204 und 205: Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/2
Seite 206 und 207: IV/206 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Seite 208 und 209: Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Seite 210 und 211: Investitionen Produkt 100101 Untere
Seite 212 und 213: IV/212 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
Seite 218 und 219: IV/218 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
Seite 222 und 223: Investitionen Produkt 100201 Wohnra
Seite 226 und 227: Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
Seite 228 und 229: IV/228 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Seite 230 und 231: Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Seite 234 und 235: IV/234 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
Seite 240 und 241: S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
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044101 K 16 Regulierung und Behandl
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071110 F Zugänge Maschinen und tec
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K 33 Instandsetzung Indebrücke Lan
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IV/260 Produkt 15.01.04 Regionalent
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A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/296 Produkt 02.
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Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
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IV/302 Produkt 09.03.01 Landschafts
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024103 Zugang Grund und Boden I7009
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024103 Zugang Grund und Boden 01 25
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IV/318 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
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Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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