Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/073<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
441120 Parkplatzvermietung an Dritte 0,00 900 900 0 900 909 918 927<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 78.194,16 76.400 77.294 0 77.294 78.067 78.848 79.636<br />
441192 Mieten & Pachten (16 % Mwst-pfichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446802 Erträge Stromeinspeisung (MWSt.-pfl.) PV 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erst. v. Gemeinden u. GV 3.724,77 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 3.818,62 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 4.554,48 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 90.292,03 77.900 78.294 0 78.294 79.077 79.868 80.666<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo a. Zuwendungen 254.267,66 84.321 256.205 0 256.205 258.767 261.355 263.969<br />
458200 Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung 32.966,23 0 0 0 0 0 0 0<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 665.937 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 287.233,89 750.258 256.205 0 256.205 258.767 261.355 263.969<br />
Summe Erträge 377.525,92 828.158 334.499 0 334.499 337.844 341.223 344.635<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.153.426,00 1.455.692 1.875.217 0 1.875.217 1.893.969 1.912.909 1.932.038<br />
Summe Erträge aus ILV 1.153.426,00 1.455.692 1.875.217 0 1.875.217 1.893.969 1.912.909 1.932.038<br />
Summe Erträge einschl. ILV 1.530.951,92 2.283.850 2.209.716 0 2.209.716 2.231.813 2.254.132 2.276.673<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 326.809,46 251.680 256.990 0 256.990 267.270 277.961 289.080<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 25.315,53 19.916 20.290 0 20.290 21.102 21.946 22.824<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 66.789,50 51.949 52.087 0 52.087 54.170 56.337 58.590<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 418.914,49 323.545 329.367 0 329.367 342.542 356.244 370.494<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 418.914,49 323.545 329.367 0 329.367 342.542 356.244 370.494<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 135.375,16 150.000 151.500 0 151.500 153.015 154.545 156.090<br />
521120 Wartungskosten 128.169,87 150.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454<br />
521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 22.023,11 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 10.993,61 7.350 7.350 0 7.350 7.424 7.498 7.573<br />
521140 Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen 52.762,92 290.000 310.000 0 310.000 245.000 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 135.993,89 141.400 142.814 0 142.814 144.242 145.684 147.141<br />
524110 Heizungskosten 106.243,49 252.222 212.500 0 212.500 214.625 216.771 218.939<br />
524120 Reinigungskosten 301.304,78 425.000 426.000 0 426.000 430.260 434.563 438.909<br />
524130 Stromkosten 194.170,24 793.715 553.000 0 553.000 558.530 564.115 569.756<br />
524131 Wasserkosten 13.144,46 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424<br />
524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 16.503,57 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 43.392,20 42.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394<br />
525500 Unterhaltung <strong>des</strong> sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
542201 Miete "Sparkassengebäude" 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542306 Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishauserweiterung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543140 Fernmeldeentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 85,10 500 500 0 500 505 510 515<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 958,96 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
544511 Grundsteuer 47.168,69 0 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 46.377,91 48.750 58.000 0 58.000 58.580 59.166 59.758<br />
544624 Elektronikversicherung 6.969,42 7.450 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273<br />
Zwischensumme 1.680.551,87 2.647.432 2.481.531 0 2.481.531 2.448.128 2.235.435 2.268.477<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/<br />
Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0<br />
bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 904.881,71 929.598 933.599 0 933.599 942.935 952.364 961.888<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.290,51 2.217 2.101 0 2.101 2.122 2.143 2.164<br />
Zwischensumme 907.172,22 931.815 935.700 0 935.700 945.057 954.507 964.052<br />
Summe Aufwendungen 2.587.724,09 3.579.247 3.417.231 0 3.417.231 3.393.185 3.189.942 3.232.529
Change language