Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/080<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448803 sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen 1.563,01 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 1.563,01 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 22.169 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 22.169 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.563,01 22.269 100 0 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 74.792,00 39.541 35.710 0 35.710 36.067 36.428 36.792<br />
Summe Erträge aus ILV 74.792,00 39.541 35.710 0 35.710 36.067 36.428 36.792<br />
Summe Erträge einschl. ILV 76.355,01 61.810 35.810 0 35.810 36.168 36.530 36.895<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.164,38 5.101 5.152 0 5.152 5.204 5.256 5.309<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 1.020 1.030 0 1.030 1.040 1.050 1.061<br />
524120 Reinigungskosten 15.725,54 19.500 18.550 0 18.550 18.736 18.923 19.112<br />
524130 Stromkosten 1.978,99 29.969 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 58.369,36 115.000 116.150 0 116.150 117.312 118.485 119.670<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 18.354,59 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218<br />
542209 Miete für die Beratungsstellen <strong>des</strong> A 53 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543950 Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische<br />
Versorgung" 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 95.592,86 201.290 178.882 0 178.882 180.672 182.478 184.303<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 95.592,86 201.290 178.882 0 178.882 180.672 182.478 184.303<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -19.237,85 -139.480 -143.072 0 -143.072 -144.504 -145.948 -147.408<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 500
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