Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/077<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 28.421 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 28.421 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 28.421 0 0 0 0 0 0<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 182.579,00 209.250 213.610 0 213.610 215.746 217.903 220.082<br />
Summe Erträge aus ILV 182.579,00 209.250 213.610 0 213.610 215.746 217.903 220.082<br />
Summe Erträge einschl. ILV 182.579,00 237.671 213.610 0 213.610 215.746 217.903 220.082<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.621,39 15.970 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 1.990,57 545 4.250 0 4.250 4.293 4.336 4.379<br />
524120 Reinigungskosten 24.451,96 32.000 24.860 0 24.860 25.109 25.360 25.614<br />
524130 Stromkosten 6.132,99 38.421 24.500 0 24.500 24.745 24.992 25.242<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 115.632,00 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 34.371,80 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 185.200,71 247.036 218.710 0 218.710 220.898 223.107 225.338<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 185.200,71 247.036 218.710 0 218.710 220.898 223.107 225.338<br />
Saldo (Überschuss) -2.621,71 -9.365 -5.100 0 -5.100 -5.152 -5.204 -5.256<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str."<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 848,59 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen 1.361,65 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 2.210,24 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 10.394 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 10.394 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 2.210,24 10.394 0 0 0 0 0 0<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 55.395,00 66.950 70.919 0 70.919 71.628 72.344 73.067<br />
Summe Erträge aus ILV 55.395,00 66.950 70.919 0 70.919 71.628 72.344 73.067<br />
Summe Erträge einschl. ILV 57.605,24 77.344 70.919 0 70.919 71.628 72.344 73.067<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 11.595,52 12.241 12.364 0 12.364 12.488 12.613 12.739<br />
521130 Pflege der Aussenanlagen 556,64 1.400 1.414 0 1.414 1.428 1.442 1.456<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 8.490,04 55.000 40.000 0 40.000 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 3.320,88 8.671 8.758 0 8.758 8.846 8.934 9.023<br />
524110 Heizungskosten 2.894,44 6.868 5.525 0 5.525 5.580 5.636 5.692<br />
524120 Reinigungskosten 7.450,36 12.000 12.280 0 12.280 12.403 12.527 12.652<br />
524130 Stromkosten 2.509,00 11.526 7.700 0 7.700 7.777 7.855 7.934<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 38.700,00 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 3.284,96 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 78.801,84 151.806 132.141 0 132.141 93.063 93.993 94.932<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 78.801,84 151.806 132.141 0 132.141 93.063 93.993 94.932<br />
Saldo (Überschuss) -21.196,60 -74.462 -61.222 0 -61.222 -21.435 -21.649 -21.865<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500
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