Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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A 61 KSt. 461000 IV/164 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 € € € € € € € € Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.637,70 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 454100 Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 0 Zwischensumme 3.637,70 3.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 3.637,70 3.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 9.760,44 22.500 22.500 0 22.500 22.500 22.500 0 521141 Rückstellungn f. Instandhaltungsmaßnahmen 50.239,56 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 201,77 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 3.908,66 3.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 83,91 100 100 0 100 101 102 103 544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018) 719,02 0 800 0 800 808 816 824 Zwischensumme 64.913,36 28.300 29.600 0 29.600 29.671 29.742 7.314 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 64.913,36 28.300 29.600 0 29.600 29.671 29.742 7.314 Saldo (Überschuss) -61.275,66 -24.700 -26.000 0 -26.000 -26.035 -26.070 -3.605 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 022102 Abgänge Grund und Boden Ackerland 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024101 Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 024103 Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 359.849,00 360.880 357.090 0 357.090 360.498 347.740 351.217 Zahlungsunwirksame Erträge 260.258,47 226.520 45.258 0 45.258 45.711 46.169 46.631 Summe 620.107,47 587.400 402.348 0 402.348 406.209 393.909 397.848 Summe Erträge 620.107,47 587.400 402.348 0 402.348 406.209 393.909 397.848 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.031.935,31 1.111.184 2.378.259 0 2.378.259 1.185.516 1.153.870 799.827 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 177.072,95 237.795 209.302 0 209.302 211.031 212.778 214.542 Summe 1.209.008,26 1.348.979 2.587.561 0 2.587.561 1.396.547 1.366.648 1.014.369 Summe Aufwendungen 1.209.008,26 1.348.979 2.587.561 0 2.587.561 1.396.547 1.366.648 1.014.369 Zahlungswirksamer Saldo -672.086,31 -750.304 -2.021.169 0 -2.021.169 -825.018 -806.130 -448.610 Zahlungsunwirksamer Saldo 83.185,52 -11.275 -164.044 0 -164.044 -165.320 -166.609 -167.911 Summe -588.900,79 -761.579 -2.185.213 0 -2.185.213 -990.338 -972.739 -616.521 Summe Saldo -588.900,79 -761.579 -2.185.213 0 -2.185.213 -990.338 -972.739 -616.521 Erträge aus ILV 254.152,00 511.659 749.772 0 749.772 757.270 764.843 772.492 Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0 Saldo -334.748,79 -249.920 -1.435.441 0 -1.435.441 -233.068 -207.896 155.971 zur Kontrolle Differenz Vermögenswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 0,00 7.132.000 6.422.000 0 6.422.000 2.322.000 3.102.000 102.000
IV/165 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Gebäude 214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Bürogebäude 212 (I619613304) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Albratros (I61961330A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung der Gebäude (I61961330C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Klimatisierung des Towers (I61961330D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kauf Aufbauten Merzbrück 0,00 -635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil -11.443,08 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -11.443,08 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grundstück und Grunderwerb 0,00 -430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau und Sanierung der Rettungswache 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau Rettungswache Roetgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grunderwerb Rettungswache Außenstelle Rurberg 0,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -242.000,00 -19.000,00 -223.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -700.000,00 -700.000,00 -330.000,00 -330.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -1.650.000,00 -1.650.000,00 -50.000,00 -50.000,00 350.967,00 350.967,00 1.541.818,00 1.541.818,00 -50.000,00 -50.000,00 -635.000,00 -635.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -430.000,00 -430.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -240.000,00 -240.000,00
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
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Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
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Seite 136 und 137: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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Seite 142 und 143: A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Seite 144 und 145: A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Seite 146 und 147: 1. Sanierung der Warmwasserversorgu
Seite 150 und 151: IV/150 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
Seite 168 und 169: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 170 und 171: Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 174 und 175: 2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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Seite 182 und 183: Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
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S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
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044101 K 16 Regulierung und Behandl
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071110 F Zugänge Maschinen und tec
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A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
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Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
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024103 Zugang Grund und Boden 01 25
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