Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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IV/274 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 112.061,56 115.000,00 115.000,00 116.150,00 117.312,00 118.485,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.317,40 52.000,00 52.000,00 52.520,00 53.045,00 53.575,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 161.378,96 167.000,00 169.000,00 170.690,00 172.397,00 174.120,00 10 - Personalauszahlungen -939.485,78 -1.289.640,00 -1.253.476,00 -1.303.615,00 -1.355.760,00 -1.409.991,00 11 - Versorgungsauszahlungen -145.926,63 -123.403,00 -140.725,00 -146.354,00 -152.208,00 -158.296,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.214,72 -55.000,00 -55.000,00 -55.550,00 -56.106,00 -56.667,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -775.470,00 -800.000,00 -852.000,00 -860.520,00 -869.125,00 -877.816,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.875.097,13 -2.270.043,00 -2.301.201,00 -2.366.039,00 -2.433.199,00 -2.502.770,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.713.718,17 -2.103.043,00 -2.132.201,00 -2.195.349,00 -2.260.802,00 -2.328.650,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 70 KSt. 470000 IV/275 Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Umsetzung EU-WRRL) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRL) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 113.645,27 115.000 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456110 Zwangsgelder 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 55.564,80 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 448803 sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen 5,00 0 0 0 0 0 0 0 448805 Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 169.215,07 167.000 169.000 0 169.000 170.690 172.397 174.120 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 169.215,07 167.000 169.000 0 169.000 170.690 172.397 174.120 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 295.120,13 279.688 337.005 0 337.005 350.485 364.504 379.084 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 454.913,47 771.466 697.605 0 697.605 725.509 754.530 784.712 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 41.633,21 61.046 55.078 0 55.078 57.281 59.572 61.955 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 97.875,83 159.239 141.392 0 141.392 147.048 152.930 159.047 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 19.956,35 18.201 22.396 0 22.396 23.292 24.224 25.193 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 141.150,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.050.648,99 1.289.640 1.253.476 0 1.253.476 1.303.615 1.355.760 1.409.991 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 114.448,45 100.965 113.288 0 113.288 117.820 122.533 127.434 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 24.148,83 22.438 27.437 0 27.437 28.534 29.675 30.862 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 138.597,28 123.403 140.725 0 140.725 146.354 152.208 158.296 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.189.246,27 1.413.043 1.394.201 0 1.394.201 1.449.969 1.507.968 1.568.287 521165 Kosten für die Gefahrerforschung 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 8.099,08 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 537960 Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur (bisher A/537360) 775.470,00 800.000 852.000 0 852.000 860.520 869.125 877.816 543151 Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten 47.804,82 0 0 0 0 0 0 0 543200 Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp. 0,00 2.000 0 0 0 0 0 0 543201 Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.020.620,17 2.270.043 2.301.201 0 2.301.201 2.366.039 2.433.199 2.502.770 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573120 AfA a. Forderg. u. sonst. VG (Wertberichtigung JAB) 5.902,69 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.902,69 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 2.026.522,86 2.270.043 2.301.201 0 2.301.201 2.366.039 2.433.199 2.502.770 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.818,27 21.837 27.575 0 27.575 27.851 28.130 28.411 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 11.662,16 13.143 15.976 0 15.976 16.136 16.297 16.460 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 21.384,95 27.737 31.689 0 31.689 32.006 32.326 32.649 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.450,33 6.272 6.309 0 6.309 6.372 6.436 6.500 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.534,55 5.784 6.132 0 6.132 6.193 6.255 6.318 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.541,50 6.246 7.983 0 7.983 8.063 8.144 8.225 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.465,91 4.328 4.690 0 4.690 4.737 4.784 4.832 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.640,69 3.394 5.336 0 5.336 5.389 5.443 5.497 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 20.937,00 25.109 38.488 0 38.488 38.873 39.262 39.655 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 136.253,00 165.819 181.246 0 181.246 183.058 184.889 186.738 Summe Aufwendungen aus ILV 227.688,36 279.669 325.424 0 325.424 328.678 331.966 335.285 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.254.211,22 2.549.712 2.626.625 0 2.626.625 2.694.717 2.765.165 2.838.055 Saldo (Zuschussbedarf) -2.084.996,15 -2.382.712 -2.457.625 0 -2.457.625 -2.524.027 -2.592.768 -2.663.935 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
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1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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Investitionen Produkt 100201 Wohnra
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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