Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61<br />
<strong>IV</strong>/060<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 380.330,17 1.508.900,00 639.500,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 712.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 740.471,11 612.435,00 641.931,00 585.733,00 575.226,00 580.979,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 314.768,46 45.720,00 45.721,00 33.553,00 33.889,00 34.228,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 2.495,51 404.000,00 4.003,00 3.940,00 3.977,00 4.014,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.438.065,25 3.283.055,00 1.346.155,00 623.226,00 613.092,00 619.221,00<br />
10 - Personalauszahlungen -2.713.107,45 -2.977.875,00 -3.145.584,00 -3.271.408,00 -3.402.264,00 -3.538.355,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -30.372,40 -24.162,00 -25.316,00 -26.328,00 -27.381,00 -28.477,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.907.617,68 -23.080.013,00 -22.658.288,00 -19.620.425,00 -18.063.105,00 -16.084.854,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -8.025,85 -9.000,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -3.345.647,89 -4.327.778,00 -4.409.235,00 -4.433.662,00 -4.458.446,00 -4.262.651,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -20.004.771,27 -30.418.828,00 -30.247.423,00 -27.360.913,00 -25.960.377,00 -23.923.610,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -18.566.706,02 -27.135.773,00 -28.901.268,00 -26.737.687,00 -25.347.285,00 -23.304.389,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.777.333,88 17.133.562,00 14.395.697,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.795.538,99 17.133.562,00 14.395.697,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -1.260.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -13.590.604,49 -36.289.788,00 -33.780.719,00 -13.883.868,00 -5.185.000,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.425,35 -82.000,00 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -13.598.029,84 -37.631.788,00 -33.902.219,00 -14.005.368,00 -5.306.500,00 -121.500,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -10.802.490,85 -20.498.226,00 -19.506.522,00 -14.005.368,00 -5.306.500,00 -121.500,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
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