Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/155
Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961315 "Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0
432190 Sonstige Benutzungsgebühren
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 10 0 10 10 10 10
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 0 110 0 110 111 112 113
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 110 0 110 111 112 113
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 20.000 20.200 0 20.200 20.402 20.606 20.812
521111 Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521120 Wartungskosten 0,00 100 400 0 400 404 408 412
521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 30.000 0 0 0
521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/
Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der techn. Anlagen 0,00 3.000 3.030 0 3.030 3.060 3.091 3.122
524110 Heizungskosten 0,00 7.000 5.950 0 5.950 6.010 6.070 6.131
524120 Reinigungskosten 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
524130 Stromkosten 0,00 600 600 0 600 606 612 618
524131 Wasserkosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 1.750 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 0 100 0 100 101 102 103
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 500 0 500 505 510 515
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 500 500 0 500 505 510 515
544629 sonstige Versicherungsbeiträge 0,00 500 500 0 500 505 510 515
545898 Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen
an übrige Bereiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 64.550 68.380 0 68.380 38.764 39.152 39.543
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
0,00 0 7.100 0 7.100 7.171 7.243 7.315
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 7.100 0 7.100 7.171 7.243 7.315
Summe Aufwendungen 0,00 64.550 75.480 0 75.480 45.935 46.395 46.858
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -64.550 -75.370 0 -75.370 -45.824 -46.283 -46.745
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
034103 Zugang Grund u. Boden sonst. Gebäude 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0
034203
Zugang Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr.
Dienst- u. Betriebsgebäude 0,00 355.000 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 395.000 0 0 0 0 0 0