Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64<br />
<strong>IV</strong>/226<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 951.378,49 1.261.529,00 928.773,00 186.500,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 89.168,39 84.063,00 84.063,00 84.813,00 85.571,00 86.336,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.013.113,53 531.625,00 226.000,00 226.010,00 226.020,00 21.030,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.053.660,41 1.877.217,00 1.238.836,00 497.323,00 311.591,00 107.366,00<br />
10 - Personalauszahlungen -1.318.132,90 -1.445.984,00 -1.655.212,00 -1.721.421,00 -1.790.277,00 -1.861.887,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -79.072,57 -31.270,00 -32.549,00 -33.851,00 -35.205,00 -36.614,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.130.029,86 -5.511.565,00 -3.544.329,00 -4.223.715,00 -2.468.245,00 -2.482.921,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
14 - Transferauszahlungen -113.596,00 -471.838,00 -273.689,00 -275.597,00 -206.446,00 -156.446,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -411.594,96 -1.136.472,00 -1.819.277,00 -1.166.006,00 -617.953,00 -634.119,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -6.052.426,29 -8.597.629,00 -7.325.556,00 -7.421.090,00 -5.118.626,00 -5.172.487,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.998.765,88 -6.720.412,00 -6.086.720,00 -6.923.767,00 -4.807.035,00 -5.065.121,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 621.900,00 6.189.400,00 5.332.925,00 1.178.440,00 286.500,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 621.900,00 6.189.400,00 5.332.925,00 1.178.440,00 286.500,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -440,30 -75.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -967.615,28 -8.932.000,00 -6.752.000,00 -380.000,00 -80.000,00 -80.000,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.599,00 -95.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -973.654,58 -9.102.000,00 -6.817.000,00 -405.000,00 -105.000,00 -105.000,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -351.754,58 -2.912.600,00 -1.484.075,00 773.440,00 181.500,00 -105.000,00<br />
Ansatz<br />
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