Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/111<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961249 "Abendgymnasium"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448803 sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen 7.501,56 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 7.501,56 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 7.501,56 100 100 0 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 32.800 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge aus ILV 0,00 32.800 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge einschl. ILV 7.501,56 32.900 100 0 100 101 102 103<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 3.060 3.091 0 3.091 3.122 3.153 3.185<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung <strong>des</strong> sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 7.800 0 0 0 0 0 0<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten<br />
0,00 25.000 0 0 0 0 0 0<br />
542216 Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 35.860 3.091 0 3.091 3.122 3.153 3.185<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 0,00 35.860 3.091 0 3.091 3.122 3.153 3.185<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 7.501,56 -2.960 -2.991 0 -2.991 -3.021 -3.051 -3.082<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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