Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/118<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land 0,00 0 67.500 0 67.500 0 0 0<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 320.000 0 0 0 0 0 0<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 5.856,00 6.000 6.060 0 6.060 6.121 6.182 6.244<br />
446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 760,24 2.000 0 0 0 0 0 0<br />
446801 Erträge aus Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 2.309,84 0 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782<br />
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
461200 Zinserträge v. Gemeinden/GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 8.926,08 328.100 76.360 0 76.360 8.949 9.038 9.129<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 23.458,98 22.967 23.459 0 23.459 23.694 23.931 24.170<br />
491010 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 26.469 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 23.458,98 49.436 23.459 0 23.459 23.694 23.931 24.170<br />
Summe Erträge 32.385,06 377.536 99.819 0 99.819 32.643 32.969 33.299<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 248.998,00 305.911 309.595 0 309.595 312.691 315.818 318.976<br />
Summe Erträge aus ILV 248.998,00 305.911 309.595 0 309.595 312.691 315.818 318.976<br />
Summe Erträge einschl. ILV 281.383,06 683.447 409.414 0 409.414 345.334 348.787 352.275<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 21.564,82 23.462 23.697 0 23.697 23.934 24.173 24.415<br />
521120 Wartungskosten 17.693,15 17.000 24.500 0 24.500 24.745 24.992 25.242<br />
521121 Zuführ z. Rückst f Wartungskosten 4.806,85<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 12.652,73 17.300 17.300 0 17.300 17.473 17.648 17.824<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 245.000 595.000 0 595.000 490.000 360.000 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 320.000 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 21.010,74 20.402 20.606 0 20.606 20.812 21.020 21.230<br />
524110 Heizungskosten 23.111,92 41.258 34.850 0 34.850 35.199 35.551 35.907<br />
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 56.390,89 78.000 78.100 0 78.100 78.881 79.670 80.467<br />
524130 Stromkosten 4.841,62 19.211 13.300 0 13.300 13.433 13.567 13.703<br />
524131 Wasserkosten 124,97 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 5.473,03 6.720 6.787 0 6.787 6.855 6.924 6.993<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 751,22 350 500 0 500 505 510 515<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 3.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 5.376,06 5.750 6.900 0 6.900 6.969 7.039 7.109<br />
544624 Elektronikversicherung 219,13 300 700 0 700 707 714 721<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362<br />
559200 Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Lan<strong>des</strong>zuweisugen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 174.017,13 800.603 826.090 0 826.090 723.402 595.736 238.094<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 122.363,44 121.641 122.808 0 122.808 124.036 125.276 126.529<br />
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 1.651,03 1.651 1.651 0 1.651 1.668 1.685 1.702<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 124.014,47 123.292 124.459 0 124.459 125.704 126.961 128.231<br />
Summe Aufwendungen 298.031,60 923.895 950.549 0 950.549 849.106 722.697 366.325<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -16.648,54 -240.448 -541.135 0 -541.135 -503.772 -373.910 -14.050<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen ● 0 50.000 0 50.000 100.000 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 50.500 0 50.500 100.500 500 500
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