Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/075
Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
441190 Sonstige Mieten und Pachten 66.404,70 4.800 4.800 0 4.800 4.848 4.896 4.945
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 66.404,70 4.900 4.900 0 4.900 4.949 4.998 5.048
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 728,97 729 729 0 729 736 743 750
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 29.256 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 728,97 29.985 729 0 729 736 743 750
Summe Erträge 67.133,67 34.885 5.629 0 5.629 5.685 5.741 5.798
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 84.411,00 0 128.081 0 128.081 129.362 130.656 131.963
Summe Erträge aus ILV 84.411,00 0 128.081 0 128.081 129.362 130.656 131.963
Summe Erträge einschl. ILV 151.544,67 34.885 133.710 0 133.710 135.047 136.397 137.761
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 35.681,39 33.639 35.645 0 35.645 37.070 38.552 40.093
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.844,56 2.662 2.814 0 2.814 2.927 3.044 3.166
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.681,09 6.944 7.224 0 7.224 7.513 7.814 8.127
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 46.207,04 43.245 45.683 0 45.683 47.510 49.410 51.386
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 46.207,04 43.245 45.683 0 45.683 47.510 49.410 51.386
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 8.260,70 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061
521120 Wartungskosten 4.920,90 6.060 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
521130 Pflege der Außenanlagen 4.180,74 6.250 6.250 0 6.250 6.313 6.376 6.440
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 115.000 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 7.161,16 10.303 10.406 0 10.406 10.510 10.615 10.721
524110 Heizungskosten 11.686,86 7.729 10.200 0 10.200 10.302 10.405 10.509
524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 14.714,33 30.000 32.100 0 32.100 32.421 32.745 33.072
524130 Stromkosten 10.509,90 44.256 30.870 0 30.870 31.179 31.491 31.806
524131 Wasserkosten 352,97 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 5.204,64 4.300 5.300 0 5.300 5.353 5.407 5.461
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309
543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544511 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.023,84 3.250 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
544624 Elektronikversicherung 85,16 120 40 0 40 40 40 40
Zwischensumme 116.308,24 192.113 238.449 0 238.449 306.704 195.046 198.477
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude
(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 29.731,66 31.432 31.465 0 31.465 31.780 32.098 32.419
Zwischensumme 29.731,66 31.432 31.465 0 31.465 31.780 32.098 32.419
Summe Aufwendungen 146.039,90 223.545 269.914 0 269.914 338.484 227.144 230.896
Saldo (Überschuss) 5.504,77 -188.660 -136.204 0 -136.204 -203.437 -90.747 -93.135
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden 0,00 1.000.000 1.265.500 0 1.265.500 300.000 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 31.000 500 0 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 1.031.000 1.266.000 0 1.266.000 300.500 500 500