Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/159<br />
Produkt 01.12.04<br />
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 10.200,00 10.000 10.200 0 10.200 10.302 10.405 10.509<br />
Zwischensumme 10.200,00 10.000 10.200 0 10.200 10.302 10.405 10.509<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 10.200,00 10.000 10.200 0 10.200 10.302 10.405 10.509<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 10.942,00 17.871 19.671 0 19.671 19.868 20.067 20.268<br />
Summe Erträge aus ILV 10.942,00 17.871 19.671 0 19.671 19.868 20.067 20.268<br />
Summe Erträge einschl. ILV 21.142,00 27.871 29.871 0 29.871 30.170 30.472 30.777<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.444,45 15.302 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
521120 Wartungskosten 377,47 2.040 2.040 0 2.040 2.060 2.081 2.102<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 1.100 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 45.000 0 45.000 15.000 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 208,70 1.020 1.030 0 1.030 1.040 1.050 1.061<br />
524110 Heizungskosten 4.025,90 3.891 6.800 0 6.800 6.868 6.937 7.006<br />
524130 Stromkosten 1.625,81 2.886 4.200 0 4.200 4.242 4.284 4.327<br />
524131 Wasserkosten 286,71 500 500 0 500 505 510 515<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben 1.459,71 1.500 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />
542201 Miete Unterbringung OE 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542214 Pachtzinsen 0,00 10 10 0 10 10 10 10<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 535,57 650 800 0 800 808 816 824<br />
Zwischensumme 9.964,32 28.899 73.080 0 73.080 43.360 28.643 28.929<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 12.830,61 12.831 12.831 0 12.831 12.959 13.089 13.220<br />
Zwischensumme 12.830,61 12.831 12.831 0 12.831 12.959 13.089 13.220<br />
Summe Aufwendungen 22.794,93 41.730 85.911 0 85.911 56.319 41.732 42.149<br />
Saldo (Überschuss) -1.652,93 -13.859 -56.040 0 -56.040 -26.149 -11.260 -11.372<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
051101 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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