Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/104<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) 0,00 2.636 0 0 0 0 0 0<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen 13.605,75<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 13.605,75 3.236 0 100 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412<br />
Summe Erträge 19.829,96 9.460 0 6.324 6.324 6.387 6.451 6.515<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.080.614,00 948.308 0 948.307 948.307 957.790 967.368 977.042<br />
Summe Erträge aus ILV 1.080.614,00 948.308 0 948.307 948.307 957.790 967.368 977.042<br />
Summe Erträge einschl. ILV 1.100.443,96 957.768 0 954.631 954.631 964.177 973.819 983.557<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.201 10.303 10.303 10.406 10.510 10.615<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 27.709,62 26.000 26.000 26.000 26.260 26.523 26.788<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 94.158,11 25.000 0 70.000 70.000 0 0 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung <strong>des</strong> sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten<br />
(bisher SK A/545204) 682.797,99 534.200 0 534.200 534.200 539.542 544.937 550.386<br />
545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 88.000,00 106.000 0 106.000 106.000 107.060 108.131 109.212<br />
544624 Elektronikversicherung 5,54 7 0 7 7 7 7 7<br />
Zwischensumme 892.671,26 701.408 0 746.510 746.510 683.275 690.108 697.008<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 282.100,72 316.273 0 254.381 254.381 256.925 259.494 262.089<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 282.100,72 316.273 0 254.381 254.381 256.925 259.494 262.089<br />
Summe Aufwendungen 1.174.771,98 1.017.681 0 1.000.891 1.000.891 940.200 949.602 959.097<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -74.328,02 -59.913 0 -46.260 -46.260 23.977 24.217 24.460<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 2.850.192 0 2.747.460 2.747.460 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 2.850.192 0 2.747.460 2.747.460 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 3.354.737 0 3.127.733 3.127.733 227.378 0 0<br />
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 3.355.237 0 3.128.233 3.128.233 227.878 500 500
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