Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/120<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 1.087.747,35 2.767.275 810.537 17.053 827.590 99.639 100.633 101.640<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 1.916.676,65 2.864.633 1.234.286 519.603 1.753.889 1.771.427 1.789.142 1.807.034<br />
Summe 3.004.424,00 5.631.908 2.044.823 536.656 2.581.479 1.871.066 1.889.775 1.908.674<br />
Summe Erträge 3.004.424,00 5.631.908 2.044.823 536.656 2.581.479 1.871.066 1.889.775 1.908.674<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 11.702.389,99 18.348.811 9.133.135 7.269.087 16.402.222 14.713.246 13.227.469 11.701.912<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.320.324,53 5.578.330 3.016.766 2.427.810 5.444.576 5.499.023 5.554.012 5.609.550<br />
Summe 17.022.714,52 23.927.141 12.149.901 9.696.897 21.846.798 20.212.269 18.781.481 17.311.462<br />
Summe Aufwendungen 17.022.714,52 23.927.141 12.149.901 9.696.897 21.846.798 20.212.269 18.781.481 17.311.462<br />
Zahlungswirksamer Saldo -10.614.642,64 -15.581.536 -8.322.598 -7.252.034 -15.574.632 -14.613.607 -13.126.836 -11.600.272<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -3.403.647,88 -2.713.697 -1.782.480 -1.908.207 -3.690.687 -3.727.596 -3.764.870 -3.802.516<br />
Summe -14.018.290,52 -18.295.233 -10.105.078 -9.160.241 -19.265.319 -18.341.203 -16.891.706 -15.402.788<br />
Summe Saldo -14.018.290,52 -18.295.233 -10.105.078 -9.160.241 -19.265.319 -18.341.203 -16.891.706 -15.402.788<br />
Erträge aus ILV 14.056.814,00 15.175.084 7.768.338 7.760.282 15.528.620 15.683.907 15.840.745 15.999.154<br />
Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Saldo insgesamt 38.523,48 -3.120.149 -2.336.740 -1.399.959 -3.736.699 -2.657.296 -1.050.961 596.366<br />
zur Kontrolle<br />
Differenz<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 15.008.053 6.994.000 5.701.697 12.695.697 0 0 0<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 25.709.288 16.313.892 6.975.827 23.289.719 11.273.368 2.194.500 9.500
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