Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70<br />
<strong>IV</strong>/270<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 679.960,76 674.500,00 704.075,00 286.516,00 289.381,00 292.275,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 366.067,41 303.000,00 319.000,00 322.190,00 325.412,00 328.666,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 71.846,04 113.000,00 113.000,00 114.130,00 115.271,00 116.423,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 60.161,73 6.600,00 8.350,00 8.434,00 8.518,00 8.603,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.178.035,94 1.097.100,00 1.144.425,00 731.270,00 738.582,00 745.967,00<br />
10 - Personalauszahlungen -3.830.896,67 -4.172.677,00 -4.387.261,00 -4.562.753,00 -4.745.265,00 -4.935.077,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -507.196,63 -360.338,00 -402.194,00 -418.281,00 -435.011,00 -452.409,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -695.983,03 -682.276,00 -957.070,00 -966.639,00 -976.306,00 -986.068,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -886.450,81 -905.224,00 -989.500,00 -999.395,00 -1.009.389,00 -1.019.483,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -337.925,79 -407.558,00 -334.599,00 -286.347,00 -198.113,00 -199.896,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -6.258.452,93 -6.528.073,00 -7.070.624,00 -7.233.415,00 -7.364.084,00 -7.592.933,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -5.080.416,99 -5.430.973,00 -5.926.199,00 -6.502.145,00 -6.625.502,00 -6.846.966,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.563,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 5.563,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -239.947,64 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -15.000,66 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -254.948,30 -235.000,00 -253.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -249.384,72 -235.000,00 -253.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
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