Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/156<br />
Produkt 01.12.04<br />
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 65.160,00 66.160 65.160 0 65.160 65.812 66.470 67.135<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.098,54 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 66.258,54 66.260 65.260 0 65.260 65.913 66.572 67.238<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 22.756 0 22.756 22.984 23.214 23.446<br />
Zwischensumme 0,00 0 22.756 0 22.756 22.984 23.214 23.446<br />
Summe Erträge 66.258,54 66.260 88.016 0 88.016 88.897 89.786 90.684<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br />
Anlagen 2.870,27 5.101 5.152 0 5.152 5.204 5.256 5.309<br />
521120 Wartungskosten 334,40 1.020 1.020 0 1.020 1.030 1.040 1.050<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 7.141 7.212 0 7.212 7.284 7.357 7.431<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 16,64 1.250 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />
Zwischensumme 3.221,31 19.512 14.984 0 14.984 15.134 15.285 15.438<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571210 AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen 20.135,99 20.240 20.136 0 20.136 20.337 20.540 20.745<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 20.135,99 20.240 20.136 0 20.136 20.337 20.540 20.745<br />
Summe Aufwendungen 23.357,30 39.752 35.120 0 35.120 35.471 35.825 36.183<br />
Saldo (Überschuss) 42.901,24 26.508 52.896 0 52.896 53.426 53.961 54.501<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden<br />
(KInvföG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500
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