Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/082<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Aachen Arkaden)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 84.653,45 396.454 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 84.653,45 396.454 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 84.653,45 396.554 100 0 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.364.997,00 2.017.750 2.869.965 0 2.869.965 2.898.665 2.927.652 2.956.929<br />
Summe Erträge aus ILV 1.364.997,00 2.017.750 2.869.965 0 2.869.965 2.898.665 2.927.652 2.956.929<br />
Summe Erträge einschl. ILV 1.449.650,45 2.414.304 2.870.065 0 2.870.065 2.898.766 2.927.754 2.957.032<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 122.135,62 80.800 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030<br />
524110 Heizungskosten 26.765,62 116.187 140.250 0 140.250 141.653 143.070 144.501<br />
524120 Reinigungskosten 135.119,81 177.000 208.600 0 208.600 210.686 212.793 214.921<br />
524130 Stromkosten 81.664,66 480.267 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 3.282,46 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 760.249,95 1.260.000 1.600.000 0 1.600.000 1.616.000 1.632.160 1.648.482<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 360.386,87 400.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 700,08 1.275 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
544624 Elektronikversicherung 110,44 225 115 0 115 116 117 118<br />
Zwischensumme 1.490.415,51 2.516.354 2.970.565 0 2.970.565 3.000.271 3.030.274 3.060.577<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 1.490.415,51 2.516.354 2.970.565 0 2.970.565 3.000.271 3.030.274 3.060.577<br />
Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -40.765,06 -102.050 -100.500 0 -100.500 -101.505 -102.520 -103.545<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500
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