Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/157<br />
Produkt 01.12.04<br />
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 218.029,15 72.500 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666<br />
441192 Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 147.500 0 0 0 0 0 0<br />
446801 Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) BHKW 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
446802 Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) PV 7.222,48 8.200 8.200 0 8.200 8.282 8.365 8.449<br />
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448600 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
452200 Erstattung von Umsatzsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0<br />
und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 2.255,05 100 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 227.506,68 228.300 228.200 0 228.200 230.482 232.787 235.115<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 95.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 66.190 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 95.000,00 66.190 0 0 0 0 0 0<br />
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 99.818 0 99.818 100.816 101.824 102.842<br />
Zwischensumme 0,00 0 99.818 0 99.818 100.816 101.824 102.842<br />
Summe Erträge 322.506,68 294.490 328.018 0 328.018 331.298 334.611 337.957<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 12.803,68 15.302 15.455 0 15.455 15.610 15.766 15.924<br />
521120 Wartungskosten 3.724,07 1.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 110.000 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 4.080 4.121 0 4.121 4.162 4.204 4.246<br />
524110 Heizungskosten 149,94 1.560 1.275 0 1.275 1.288 1.301 1.314<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 6.272,80 74.080 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849<br />
524131 Wasserkosten 250,22 500 500 0 500 505 510 515<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 16.970,02 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515<br />
524145 Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531505 Anteil <strong>des</strong> Kreises Aachen an der Verlustabdeckung<br />
FAM (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
539505 Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018) 7.997,25 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273<br />
542214 Pacht Merzbrück 4.424,00 4.375 4.375 0 4.375 4.419 4.463 4.508<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 19.214,78 0 19.100 0 19.100 19.291 19.484 19.679<br />
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.756,40 1.950 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545210 Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV 61.840,01 57.000 57.000 0 57.000 57.570 58.146 58.727<br />
Zwischensumme 135.403,17 186.997 165.476 0 165.476 217.132 278.805 170.494<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
521111 Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/bauliche<br />
Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
20.568,24 20.568 33.268 0 33.268 33.601 33.937 34.276<br />
571340 AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br />
Verkehrslenkungsanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 20.568,24 20.568 33.268 0 33.268 33.601 33.937 34.276<br />
Summe Aufwendungen 155.971,41 207.565 198.744 0 198.744 250.733 312.742 204.770<br />
Saldo (Überschuss) 166.535,27 86.925 129.274 0 129.274 80.565 21.869 133.187<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034103<br />
Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschfu.a.<br />
Betr. Geb<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
034203 Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb 0,00 635.000 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 635.500 500 0 500 500 500 500
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