Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/109<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 10.536,67 0 0 0 0 0 0 0<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 10.207,87 100 74 26 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 20.744,54 100 74 26 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 508,96 0 4.525 1.583 6.108 6.169 6.231 6.293<br />
457100 Erträge aus der Auflösung Gute Schule 1.227,49 0 909 318 1.227 1.239 1.251 1.264<br />
458200 Erträg. a.d. Auflösung o. Herabs. n. Rückstellungen 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 61.208 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 11.736,45 61.208 5.434 1.901 7.335 7.408 7.482 7.557<br />
Summe Erträge 32.480,99 61.308 5.508 1.927 7.435 7.509 7.584 7.660<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 236.182,00 312.297 322.669 112.841 435.510 439.865 444.264 448.707<br />
Summe Erträge aus ILV 236.182,00 312.297 322.669 112.841 435.510 439.865 444.264 448.707<br />
Summe Erträge einschl. ILV 268.662,99 373.605 328.177 114.768 442.945 447.374 451.848 456.367<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 17.764,55 40.400 30.232 10.572 40.804 41.212 41.624 42.040<br />
521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521120 Wartungskosten 4.685,51 30.000 23.709 8.291 32.000 32.320 32.643 32.969<br />
521121 Zuführ z. Rückst f Wartungskosten 20.204,64<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 5.722,61 7.500 5.557 1.943 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 20.000 81.499 28.501 110.000 100.000 0 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 8.225,99 35.704 26.718 9.343 36.061 36.422 36.786 37.154<br />
524110 Heizungskosten 22.581,32 27.668 25.191 8.809 34.000 34.340 34.683 35.030<br />
524120 Reinigungskosten 56.932,72 73.000 55.345 19.355 74.700 75.447 76.201 76.963<br />
524130 Stromkosten 32.716,26 96.208 50.048 17.502 67.550 68.226 68.908 69.597<br />
524131 Wasserkosten 2.171,53 6.000 4.445 1.555 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 8.565,38 11.300 8.456 2.957 11.413 11.527 11.642 11.758<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 75 26 101 102 103 104<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- 0 0<br />
wohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung <strong>des</strong> sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 370 130 500 505 510 515<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 4.782,49 5.150 4.594 1.606 6.200 6.262 6.325 6.388<br />
544624 Elektronikversicherung 187,19 250 156 54 210 212 214 216<br />
Zwischensumme 184.540,19 353.780 316.395 110.644 427.039 420.210 323.411 326.644<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränderung b. Sachanlagen Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrg.) 97.837,05 89.997 78.183 27.342 105.525 106.580 107.646 108.722<br />
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 39,11 39 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 97.876,16 90.036 78.183 27.342 105.525 106.580 107.646 108.722<br />
Summe Aufwendungen 282.416,35 443.816 394.578 137.986 532.564 526.790 431.057 435.366<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -13.753,36 -70.211 -66.401 -23.218 -89.619 -79.416 20.791 21.001<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032103 Zugänge Grund und Boden Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 175.000 18.522 6.478 25.000 0 0 0<br />
032203 Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 370 130 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 175.500 18.892 6.608 25.500 500 500 500
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