Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

S 64
KSt. 464000
IV/240
Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme
ATZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521141 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524143 Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung
mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren pp. 0,00
571310 AfA Brücken und Tunnel 95.906,76 121.523 99.757 0 99.757 100.755 101.763 102.781
571320 AfA Gleisanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571330 AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen 48.048,78 50.382 55.048 0 55.048 55.598 56.154 56.716
571340 AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 0 0 0
Verkehrslenkungsanlagen 2.640.560,44 2.817.478 2.680.070 0 2.680.070 2.706.871 2.733.940 2.761.279
571350 AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0,00 0 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788
571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.784.515,98 2.989.383 2.844.375 0 2.844.375 2.872.819 2.901.548 2.930.564
Summe Aufwendungen 7.293.899,04 9.261.753 7.232.271 0 7.232.271 7.966.124 6.266.429 6.338.231
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.321,56 10.542 12.989 0 12.989 13.119 13.250 13.383
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.704,53 6.345 7.526 0 7.526 7.601 7.677 7.754
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.460,43 13.390 14.928 0 14.928 15.077 15.228 15.380
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.666,02 3.028 2.972 0 2.972 3.002 3.032 3.062
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.527,26 4.097 4.209 0 4.209 4.251 4.294 4.337
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.481,24 3.246 3.102 0 3.102 3.133 3.164 3.196
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.041,20 663 2.038 0 2.038 2.058 2.079 2.100
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.985,96 1.558 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.856,00 13.103 14.423 0 14.423 14.567 14.713 14.860
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 70.544,00 74.355 82.744 0 82.744 83.571 84.407 85.251
Summe Aufwendungen aus ILV 115.588,20 130.327 146.244 0 146.244 147.705 149.183 150.675
Summe Aufwendungen einschl. ILV 7.409.487,24 9.392.080 7.378.515 0 7.378.515 8.113.829 6.415.612 6.488.906
Saldo (Zuschussbedarf) -4.172.048,97 -6.460.429 -4.780.496 0 -4.780.496 -6.180.597 -4.609.313 -4.871.885
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 190.000 0 0 0 0 0 0
374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 4.978.400 4.548.925 0 4.548.925 982.440 286.500 0
374200 Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV 0,00 1.021.000 784.000 0 784.000 196.000 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 6.189.400 5.332.925 0 5.332.925 1.178.440 286.500 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
041101 Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
0,00 75.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
042101 Brücken und Tunnel im Bau 0,00 1.055.000 832.000 0 832.000 50.000 50.000 50.000
043101 Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung
und Sicherheitsanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
044101 Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
0,00 420.000 0 0 0 0 0 0
044103 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.
045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen 0,00 7.457.000 5.920.000 0 5.920.000 330.000 30.000 30.000
045102 Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.
045103 Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.
071110 Zugang Maschinen, techn. Anlagen im Bau 0,00 95.000 40.000 0 40.000 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
190200 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
201101 Zugänge allgemeine Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
231103 Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen
(zahlungswirksam) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 9.102.000 6.817.000 0 6.817.000 405.000 105.000 105.000