Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/076<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 18.124,84 0 0 0 0 0 0 0<br />
414700 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 100 100 100<br />
Zwischensumme 18.124,84 100 100 0 100 100 100 100<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 56.932 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 56.932 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 18.124,84 57.032 100 0 100 100 100 100<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 64.110,00 116.939 145.350 0 145.350 146.804 148.272 149.755<br />
Summe Erträge aus ILV 64.110,00 116.939 145.350 0 145.350 146.804 148.272 149.755<br />
Summe Erträge einschl. ILV 82.234,84 173.971 145.450 0 145.450 146.904 148.372 149.855<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 9.668,34 4.411 4.808 0 4.808 5.000 5.199 5.408<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 349 380 0 380 395 411 427<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.733,29 910 974 0 974 1.013 1.054 1.096<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 12.401,63 5.670 6.162 0 6.162 6.408 6.664 6.931<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.401,63 5.670 6.162 0 6.162 6.408 6.664 6.931<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.025,35 23.697 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />
521120 Wartungskosten 2.002,60 6.600 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697<br />
521130 Pfege der Außenanlagen 501,87 3.150 3.150 0 3.150 3.182 3.214 3.246<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 3.345,67 5.152 5.203 0 5.203 5.255 5.308 5.361<br />
524110 Heizungskosten 16.961,50 25.773 21.250 0 21.250 21.463 21.678 21.895<br />
524120 Reinigungskosten 8.009,71 33.000 35.600 0 35.600 35.956 36.316 36.679<br />
524130 Stromkosten 7.485,91 69.159 49.000 0 49.000 49.490 49.985 50.485<br />
524131 Wasserkosten 3.601,42 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 3.354,12 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
525500 Unterhaltung <strong>des</strong> sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 2.041,75 2.250 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782<br />
544624 Elektronikversicherung 11,36 15 11 0 11 11 11 11<br />
Zwischensumme 60.742,89 202.166 169.276 0 169.276 150.954 152.657 154.383<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude<br />
(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 20.139,37 68.139 20.139 0 20.139 20.139 20.139 20.139<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 20.139,37 68.139 20.139 0 20.139 20.139 20.139 20.139<br />
Summe Aufwendungen 80.882,26 270.305 189.415 0 189.415 171.093 172.796 174.522<br />
Saldo (Überschuss) 1.352,58 -96.334 -43.965 0 -43.965 -24.189 -24.424 -24.667<br />
√<br />
0 Einzahlung aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 2.300.000 1.700.000 0 1.700.000 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 2.300.000 1.700.000 0 1.700.000 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden<br />
0,00 2.300.000 1.700.000 0 1.700.000 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 2.300.500 1.700.500 0 1.700.500 500 500 500
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