Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/078<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 39.120,00 39.200 42.380 0 42.380 42.804 43.232 43.664<br />
441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
441121 Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig) 29.415,83 32.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 8.035,39 100 101 0 101 102 103 104<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 76.571,22 71.400 77.581 0 77.581 78.357 79.141 79.932<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 38.981,57 38.982 42.507 0 42.507 42.932 43.361 43.795<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 185.997 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 38.981,57 224.979 42.507 0 42.507 42.932 43.361 43.795<br />
Summe Erträge 115.552,79 296.379 120.088 0 120.088 121.289 122.502 123.727<br />
4 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 439.978,00 424.085 623.056 0 623.056 629.287 635.580 641.936<br />
Summe Erträge aus ILV 439.978,00 424.085 623.056 0 623.056 629.287 635.580 641.936<br />
Summe Erträge einschl. ILV 555.530,79 720.464 743.144 0 743.144 750.576 758.082 765.663<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 52.426,74 61.818 62.436 0 62.436 63.060 63.691 64.328<br />
521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521120 Wartungskosten 38.794,72 50.000 54.000 0 54.000 54.540 55.085 55.636<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 22.495,32 17.700 17.700 0 17.700 17.877 18.056 18.237<br />
521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 245.000 0 245.000 100.000 370.000 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 50.469,25 30.909 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 458,58 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 31.685,42 61.643 59.500 0 59.500 60.095 60.696 61.303<br />
424112 Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 94.856,23 115.000 127.600 0 127.600 128.876 130.165 131.467<br />
524130 Stromkosten 51.413,72 219.354 154.000 0 154.000 155.540 157.095 158.666<br />
524131 Wasserkosten 1.654,18 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
524132 Zuf.zu Rückst Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 22.266,51 26.000 26.260 0 26.260 26.523 26.788 27.056<br />
524160 Bewachung u.ä. 62.675,16 45.000 45.905 0 45.905 46.364 46.828 47.296<br />
525500 Unterhaltung <strong>des</strong> sonst. beweglichen Vermögens 0,00 500 510 0 510 515 520 525<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 1.600 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 8.321,43 8.850 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818<br />
544624 Elektronikversicherung 794,38 950 700 0 700 707 714 721<br />
Zwischensumme 438.311,64 643.624 850.011 0 850.011 711.061 987.171 623.343<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude<br />
(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 167.695,79 177.446 198.677 0 198.677 200.664 202.671 204.698<br />
Zwischensumme 167.695,79 177.446 198.677 0 198.677 200.664 202.671 204.698<br />
Summe Aufwendungen 606.007,43 821.070 1.048.688 0 1.048.688 911.725 1.189.842 828.041<br />
Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -50.476,64 -100.606 -305.544 0 -305.544 -161.149 -431.760 -62.378<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen 0,00 70.509 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 70.509 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034201<br />
Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch,<br />
Betr-Ge im Bau<br />
0,00 420.000 80.000 0 80.000 100.000 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 420.500 80.500 0 80.500 100.500 500 500
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