Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/113<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
441190 sonstige Mieten u. Pachten (Dachflächenverpachtg) 0,00 0 340 0 340 343 346 349<br />
446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 709,30 0 0 0 0 0 0 0<br />
446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 9.008,56 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 21.593,57 100 100 0 100 101 102 103<br />
Summe Erträge 31.311,43 3.100 3.440 0 3.440 3.474 3.508 3.543<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 47.470,89 44.724 47.471 0 47.471 47.946 48.425 48.909<br />
457100 Erträge aus der Auflösung Gute Schule 983,03 0 983 0 983 993 1.003 1.013<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 94.831 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 48.453,92 139.555 48.454 0 48.454 48.939 49.428 49.922<br />
Summe Erträge 79.765,35 142.655 51.894 0 51.894 52.413 52.936 53.465<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 402.206,00 483.135 486.424 0 486.424 491.288 496.201 501.163<br />
Summe Erträge aus ILV 402.206,00 483.135 486.424 0 486.424 491.288 496.201 501.163<br />
Summe Erträge einschl. ILV 481.971,35 625.790 538.318 0 538.318 543.701 549.137 554.628<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 84.517,11 30.909 31.218 0 31.218 31.530 31.845 32.163<br />
521120 Wartungskosten 19.055,76 20.000 26.500 0 26.500 26.765 27.033 27.303<br />
521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 10.122,16 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 19.111,34 25.200 25.200 0 25.200 25.452 25.707 25.964<br />
521132 Zuf.zu Rückst Pflege Außenanlagen 1.856,40<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 20.000 0 20.000 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 13.764,28 25.758 26.015 0 26.015 26.275 26.538 26.803<br />
521151 Zuf. zu Rückst. Unterhaltung techn. Anlagen 257,40<br />
524110 Heizungskosten 56.778,26 90.804 77.350 0 77.350 78.124 78.905 79.694<br />
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 96.451,65 118.000 111.100 0 111.100 112.211 113.333 114.466<br />
524130 Stromkosten 25.950,51 84.527 59.500 0 59.500 60.095 60.696 61.303<br />
524131 Wasserkosten 3.153,29 5.200 5.200 0 5.200 5.252 5.305 5.358<br />
524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.534,15 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 19.265,02 21.000 21.210 0 21.210 21.422 21.636 21.852<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 872,60 100 100 0 100 101 102 103<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheit 3.700,00 11.000 0 0 0 0 0 0<br />
542299 sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 8.000 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 7.494,38 7.950 9.600 0 9.600 9.696 9.793 9.891<br />
544624 Elektronikversicherung 509,68 620 800 0 800 808 816 824<br />
Zwischensumme 364.393,99 441.068 438.793 0 438.793 422.731 409.709 405.724<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 149.863,68 204.865 149.864 0 149.864 151.363 152.877 154.406<br />
571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.481,81 1.482 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 325 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 151.345,49 206.672 151.346 0 151.346 152.860 154.389 155.933<br />
Summe Aufwendungen 515.739,48 647.740 590.139 0 590.139 575.591 564.098 561.657<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -33.768,13 -21.950 -51.821 0 -51.821 -31.890 -14.961 -7.029<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231102 Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 7.500.000 7.750.000 0 7.750.000 4.685.000 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 7.500.500 7.750.500 0 7.750.500 4.685.500 500 500
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