Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/158<br />
Produkt 01.12.04<br />
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am RMK Würselen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441130 Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0<br />
Zwischensumme 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521130 Pflege der Außenanlage 1.049,58 1.320 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359<br />
Zwischensumme 1.049,58 1.320 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
573110 Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagungen und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 1.049,58 1.320 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359<br />
Saldo (Überschuss) 15.051,78 14.880 14.880 0 14.880 14.867 -1.346 -1.359<br />
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847<br />
Summe Erträge 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 11.543,00 16.379 17.210 0 17.210 17.382 17.556 17.732<br />
Summe Erträge aus ILV 11.543,00 16.379 17.210 0 17.210 17.382 17.556 17.732<br />
Summe Erträge einschl. ILV 16.247,34 21.083 21.914 0 21.914 22.133 22.355 22.579<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br />
Anlagen 4.509,53 15.000 15.150 0 15.150 15.302 15.455 15.610<br />
521120 Wartungskosten 956,88 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
521130 Pflege der Außenanlage 0,00 1.212 1.212 0 1.212 1.224 1.236 1.248<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 3.674,04 0 0 0 0 0 0 0<br />
521141 Zuführg, z. Rückstellungen Instandhaltungsmaß. 6.325,96<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 1.429,06 3.060 3.091 0 3.091 3.122 3.153 3.185<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 888,12 1.050 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339<br />
Zwischensumme 17.783,59 25.322 25.753 0 25.753 26.011 26.271 26.534<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 9.698,40 9.117 14.698 0 14.698 14.845 14.993 15.143<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen 214,63 215 215 0 215 217 219 221<br />
Zwischensumme 9.913,03 9.332 14.913 0 14.913 15.062 15.212 15.364<br />
Summe Aufwendungen 27.696,62 34.654 40.666 0 40.666 41.073 41.483 41.898<br />
Saldo (Überschuss) -11.449,28 -13.571 -18.752 0 -18.752 -18.940 -19.128 -19.319<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034103 Zug. Grund u. Boden sonst. Dienst.Gesch. Gebäude 0,00 430.000 0 0 0 0 0 0<br />
034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 200.000 10.000 0 10.000 0 0 0<br />
081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 630.000 10.000 0 10.000 0 0 0
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