DOCUMENT 2011 - Paper Audit & Conseil

3.3. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE SANOFI3.3.2. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ANNUELS 3Au 31 décembre 2011, les principales facilités de crédit confirmées de la Société Holding non utilisées à usage général serépartissent ainsi :(en millions d’euros)Année d’échéanceProgrammes de facilités de créditconfirmées disponibles2012 3 0002015 7252016 6 275Total 10 000Au 31 décembre 2011, aucune contrepartie ne représentait plus de 7 % des programmes de lignes de crédit confirmées nonutilisées.d) Endettement financier par taux d’intérêt en valeur de remboursementLa répartition taux fixe / taux variable et l’échéancier des prochaines révisions de taux d’intérêts sur la dette financière en valeurde remboursement, s’établit ainsi au 31 décembre 2011 avant prise en compte des instruments dérivés :(en millions d’euros) Total 2012 2013 2014 2015 20162017 etau-delàDette financière à taux fixe 11 049 632 1 758 2 553 720 2 659 2 727dont EUR 5 458dont USD 4 831% taux fixe 74 %Dette financière à taux variable échéancée par date de fixationde taux 3 908 3 908 — — — — —dont EUR 312dont USD 3 010% taux variable 26 %Dette financière à taux encadré échéancée par date de fixationde taux — — — — — — —dont USD —dont EUR —% taux encadré —Dette financière 14 957 4 540 1 758 2 553 720 2 659 2 727Trésorerie et équivalents de trésorerie (4 100) (4 100) — — — — —dont EUR (2 005)dont USD (1 521)% taux variable 100 %Dette, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 10 857 440 1 758 2 553 720 2 659 2 7273 /// RAPPORT DE GESTION, ÉTATS FINANCIERS ET INFORMATIONS FINANCIÈRES COMPLÉMENTAIRESSuite au financement de l’acquisition de Genzyme, le Groupe gère sa dette nette en deux devises, l’euro d’une part et le dollarUS d’autre part. La part variable de cette dette expose le Groupe à la hausse des taux d’intérêts, principalement sur les référencesEonia et Euribor d’une part et US Libor et Federal Fund Effective d’autre part.Document de référence 2011 Š Sanofi 239