rapport financier annuel - Paper Audit & Conseil

4 AnnexesÉTATS FINANCIERS 2010des comptes consolidésDette sur engagement de rachat de minoritairesAu 31 décembre 2010, le groupe TF1 n’a pas accordé d’engagement de rachat de participations minoritaires.14.3 DÉTAIL DES FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS(en millions d’euros) 2010 2009Dettes fournisseurs 767,0 752,2Avances reçues 5,8 3,1Dettes fiscales et sociales (1) 391,1 377,2Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34,6 40,6Autres dettes 410,1 475,6Fonds de soutien audiovisuels (2) 9,0 10,2Comptes courants passifs 0,6 9,6Comptes de régularisation et assimilés (3) 20,3 27,5Fournisseurs et autres créditeurs 1 638,5 1 696,0(1) Les dettes fiscales et sociales comprennent essentiellement la TVA collectée et la dette envers le personnel et les organismes sociaux.(2) Le montant des fonds de soutien audiovisuels figurant au passif comprend principalement les subventions du CNC pour TF1 Films Production, TF1 Production, Ciby 2000 et TF1 DA.(3) Les comptes de régularisation sont principalement constitués de recettes encaissées d’avance.Note 15 Endettement financier netLa notion d’endettement fi nancier net, telle que défi nie par le Groupe, peut être détaillée de la façon suivante :(en millions d’euros) 2010 2009Trésorerie et équivalents de trésorerie 39,3 570,5Actifs financiers de gestion de trésorerie - -Trésorerie disponible 39,3 570,5Juste valeur des instruments dérivés de taux (0,3) 8,3Emprunts long terme (16,1) (0,5)Dettes financières à court terme (1) (6,1) (505,5)Endettement brut (22,2) (506,0)TRÉSORERIE NETTE (+) / ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) 16,8 72,8(1) En 2009, il s’agit principalement d’un emprunt obligataire de 500 millions d’euros à taux fixe, dont le remboursement a été effectué en novembre 2010.146DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010