rapport financier annuel - Paper Audit & Conseil

ÉTATS FINANCIERS 20104Annexes des comptes consolidés2010(en millions d’euros)Moinsde 1 anLignes autoriséesDe 1 à5 ans TotalMoinsde 1 anMontant utiliséDe 1 à5 ans TotalLignesdisponiblesLignes bilatérales confirmées 300,5 805,0 1 105,5 - - - 1 105,5Crédit-bail 3,8 16,2 20,0 3,8 16,2 20,0 -Convention de Trésorerie Bouygues - - -Sous-total 304,3 821,2 1 125,5 3,8 16,2 20,0 1 105,5Émission obligataire - - - - - - -TOTAL 304,3 821,2 1 125,5 3,8 16,2 20,0 1 105,52009(en millions d’euros)Moinsde 1 anLignes autoriséesDe 1 à5 ans TotalMoinsde 1 anMontant utiliséDe 1 à5 ans TotalLignesdisponiblesLignes bilatérales confirmées 110,0 950,5 1 060,5 - - - 1 060,5Crédit-bail 0,5 0,4 0,9 0,5 0,4 0,9 -Convention de Trésorerie Bouygues - - -Sous-total 110,5 950,9 1 061,4 0,5 0,4 0,9 1 060,5Émission obligataire 500,0 - 500,0 500,0 - 500,0 -TOTAL 610,5 950,9 1 561,4 500,5 0,4 500,9 1 060,5Les crédits bancaires contractés par le groupe TF1 sont des lignes decrédit bilatérales qui ne comportent aucune clause de ratio fi nancier,ni aucun « trigger event ». L’encours total de ces lignes est réparti surun nombre signifi catif de banques, assurant ainsi une diversifi cationimportante des sources de fi nancement. Le taux d’utilisation de ceslignes à la clôture 2010 est nul, comme à fi n 2009.ÉCHÉANCIER DES PASSIFS FINANCIERS(HORS DÉRIVÉS)Le tableau ci-dessous présente les fl ux non actualisés deremboursement (capital et intérêts) des passifs fi nanciers sur la basedes échéances contractuelles résiduelles :2010Valeur netteValeur contractuelle résiduelle(en millions d’euros)comptable Moins d’un an De 1 à 5 ans TotalEmprunt obligataire (y compris intérêts courus) - - - -Locations financières 20,0 4,0 16,3 20,3Emprunts bancaires - - - -Fournisseurs et autres créditeurs 1 638,5 1 638,5 - 1 638,5Autres Dettes Financières 2,3 2,3 - 2,3TOTAL 1 660,8 1 644,8 16,3 1 661,12009Valeur netteValeur contractuelle résiduelle(en millions d’euros)comptable Moins d’un an De 1 à 5 ans TotalEmprunt obligataire (y compris intérêts courus) 501,4 522,0 - 522,0Locations financières 0,8 0,5 0,4 0,9Emprunts bancaires 0,5 0,5 - 0,5Fournisseurs et autres créditeurs 1 696,0 1 696,0 1 696,0Autres Dettes Financières 3,2 3,2 - 3,2TOTAL 2 201,9 2 222,2 0,4 2 222,6DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010 159