2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Global Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR300.000,00 Belgium Kingdom 3.5% 2015-03-28 309.900,00 1,09200.000,00 Belgium Kingdom 5.5% 2017-09-28 228.070,00 0,80300.000,00 Bundesrep. Deutschland 4%292.395,00 1,032037-01-04410.000,00 Bundesrep. Deutschland 4.75%443.222,30 1,562028-07-04500.000,00 France O.A.T. 3.75% 2019-10-25 505.615,00 1,781.000.000,00 Hellenic Rep Gov 4.3% 2012-03-20 1.006.200,00 3,54200.000,00 ING Bank 3.375% 2014-03-03 204.777,80 0,72150.000,00 Ireland Government 5.40% 2025- 148.309,50 0,5203-13600.000,00 Italija Buoni Poliennali Del T 4.25% 607.578,00 2,142020-03-01400.000,00 Italija Buoni Poliennali Del T 5% 2025- 421.792,00 1,4803-01200.000,00 Italija Buoni Poliennali Del T 5% 2040- 206.744,00 0,7309-01300.000,00 Kingdom of Denmark 3.125%306.672,00 1,082014-03-17600.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 3. 875% 611.358,00 2,152019-01-21300.000,00 Neste Oil 6% 2016-09-14 315.000,00 1,11300.000,00 Netherlands Government Bond 4% 310.551,00 1,092019-07-15500.000,00 Nordea Bank 4.5% 2014-05-12 525.350,00 1,85500.000,00 Royal Bank of Scotland 5.7500%520.135,00 1,832014-05-21500.000,00 Societe Financement de l’Eco 2.375% 506.120,00 1,782012-03-10100.000,00 Spain (Govt.of) 4.7% 2041-07-30 98.866,00 0,35300.000,00 Sweden Government Internat. 3. 125% 305.880,00 1,072014-05-07500.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27 543.906,00 1,91500.000,00 UBS London 4.625% 2012-07-06 518.485,50 1,82100.000,00 Verbund International Finance 4. 75% 105.103,50 0,372015-04-179.042.030,60 31,77GBP500.000,00 Viso Capital 4.25% 2017-12-08 562.217,10 1,98220.000,00 UK Treasury 4% 2016-09-07 255.944,15 0,90230.000,00 UK Treasury 4,25% 2032-06-07 251.790,57 0,88270.000,00 UK Treasury 4,75% 2015-09-07 329.776,38 1,16200.000,00 United Kingdom Gilt 4%212.030,18 0,752060-01-221.611.758,38 5,66JPY220.000.000 Development Bank Of Japan 1.05% 1.506.769 5,292023-06-20200.000.000 European Investment Bank 1.400% 1.538.750 5,412017-06-20175.000.000 European Investment Bank 1.9%1.295.746 4,552026-01-2640.000.000 Instituto de Credito Oficial 1. 5%309.286 1,092012-09-20240.000.000 Japan 1,4% 2011-09-20 1.840.949 6,4785.000.000 Japan Fin. 1.55% 2012-02-21 655.309 2,30100.000.000 Japan Fin. Mun. Ent.1.350%776.584 2,732013-11-2620.000.000 Japan Finance Org for Munici 1. 90% 158.501 0,562018-06-2220.000.000 Nordic Investment Bank 1.70%156.910 0,552017-04-278.238.805 28,95SEK1.000.000,00 Riksobligation 1049 4,5% 2015-08-12 106.192,93 0,37106.192,93 0,37USD400.000,00 Bank Nederlandse Gemeenten281.537,41 0,992.375% 2012-06-042.000.000,00 Barclays Bank 5.2% 2014-07-10 1.469.459,04 5,16500.000,00 Kingdom of Denmark 2.25%351.554,91 1,242012-05-14500.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.25% 352.022,16 1,242012-04-16500.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 4.875% 368.496,81 1,292019-06-17400.000,00 Republic of Austria 2% 2012-11-15 277.412,19 0,97750.000,00 Republic of Finland 1.5% 2011-05-16 524.765,72 1,84150.000,00 US Treasury 1.5% 2013-12-31 101.292,43 0,36300.000,00 US Treasury 2.75% 2019-02-15 191.391,61 0,67550.000,00 US Treasury 4.25% 2015-08-15 408.152,42 1,432.400.000,00 US Treasury 4.5% 2017-05-15 1.778.425,65 6,25400.000,00 US Treasury 4.5% 2039-08-15 270.286,68 0,95700.000,00 US Treasury 4.625% 2012-02-29 520.681,48 1,83600.000,00 US Treasury 5.375% 2031-02-15 458.923,36 1,617.354.401,87 25,84Viso Obligacijos 26.353.188,33 92,61Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 26.353.188,33 92,61Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosAUD250.000,00 Inter-American Development BK152.212,37 0,535.375% 2014-05-27152.212,37 0,53CAD840.000,00 Canada Government 4% 2017-06-01 579.503,67 2,04579.503,67 2,04JPY100.000.000 Poland 1% 2012-06-20 728.201 2,56728.201 2,56Viso Obligacijos 1.459.916,68 5,13Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 1.459.916,68 5,13Viso investicijų į vertybinius popierius 27.813.105,01 97,74Grynieji pinigai bankuose 342.318,66 1,20Kiti grynieji aktyvai 301.217,67 1,06Viso grynųjų aktyvų 28.456.641,34 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.98 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009