2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčiųataskaita už pasibaigusius metus2009.12.31Konsoliduota atskaitomybėNordea 1 - AbsoluteReturn High YieldFund (14 pastaba)Nordea 1 - AfricanEquity Fund(EUR) (EUR) (EUR)Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba) 2.683.352.881,91 4.749.268,63 5.423.154,25Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams 368.595,63Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje 2.683.721.477,54PajamosGrynosios palūkanos iš obligacijų 91.707.195,85 41.844,97Grynosios palūkanos iš bankų 1.102.620,19 1.079,78 2.371,87Grynosios palūkanos už apsikeitimo sandorius ir apsikeitimo neapmokėtais1.203.603,64 (3.033,33)kreditais sandoriusGrynieji dividendai (2 pastaba) 34.983.520,10 230.596,17Kitos pajamos (7 pastaba) 1.840.854,19 0,05130.837.793,97 39.891,42 232.968,09IšlaidosInterneto mokesčiai 494.838,40 92,26 1.529,81Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba) 1.542.597,66 4.709,72Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba) 37.311.067,92 3.546,49 166.356,39Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba) 5.911.748,74 546,99 17.867,29Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba) 3.193.156,37 20.371,91 10.703,36Spausdinimas ir publikacijos 1.028.847,39 175,82 3.190,17Audit, legal and registration fees 1.202.032,52 149,76 3.192,72Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos 100.380,67 10,75 233,87Performancehonorare(3 pastaba) 1.457,75Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms 518.649,79 150,98Su sandoriais susijusios sąnaudos 1.347.188,47Kiti mokesčiai 399.548,82 59,58 1.244,8353.051.514,50 24.953,56 209.179,14Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis) 77.786.279,47 14.937,86 23.788,95Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių (196.715.076,60) (3.850.419,28) 1.695.733,98Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemonių (148.612,79) 98.342,69Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių 16.731.425,13 1.421,07Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų 5.257.022,19 2.690,63 (210.826,26)Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) (97.088.962,60) (3.733.027,03) 1.508.696,67Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių 1.186.264.644,87 4.297.801,36 464.744,23Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemonių 1.399.251,77 (189.191,28)Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių (5.423.071,84) (9.410,72)Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų 56.561,39 585,98Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijųrezultatas1.085.208.423,59 366.172,33 1.974.026,88Kapitalo judėjimasPajamos iš išleistų akcijų 3.269.259.487,96 4.260,00 10.683.146,40Mokėjimai už išperkamas akcijas (2.080.341.286,18) (5.119.700,96) (8.574.777,53)Sumokėti dividendai 4.638.328,25Grynieji aktyvai metų pabaigoje 4.953.209.774,66 9.505.550,00Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)AP-AkcijosBP-Akcijos 2,45%E-Akcijos 3,30%Mokestis už veiklos rezultatus (%)AP-AkcijosBP-AkcijosE-AkcijosKartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.12Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009