<strong>Nordea</strong> 1 - Global Core Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosAUD25.605,00 Foster’s Group 87.951,20 0,52182.330,00 Telstra 390.576,91 2,30478.528,11 2,82CAD3.329,00 Bce 63.459,06 0,373.201,00 Shoppers Drug Mart 95.548,57 0,561.719,00 Tmx Group 37.324,66 0,22196.332,29 1,16EUR2.898,00 Accenture 83.723,22 0,491.011,00 Air Liquide 83.943,33 0,502.076,00 Casino Guichard-Perrachon 129.812,28 0,7717.209,00 Eni 306.320,20 1,814.997,00 Kerry Group A 102.818,27 0,613.842,00 Sanofi-Aventis 211.540,52 1,2575.821,00 Snam Rete Gas 263.098,87 1,554.037,00 Total 181.685,19 1,071.362.941,88 8,04GBP7.024,00 Associated British Foods 65.012,14 0,386.943,00 British American Tobacco 157.646,21 0,9338.226,00 Bunzl Ord 290.536,54 1,7121.630,00 Cobham 61.253,74 0,3620.157,00 Diageo 246.032,97 1,4526.598,00 FirstGroup 127.584,15 0,7522.754,00 GlaxoSmithKline 338.068,95 1,997.676,00 Imperial Tobacco Group 169.406,15 1,002.850,00 Intertek 40.274,18 0,2420.552,00 National Grid Transco 157.131,04 0,938.318,00 Royal Dutch Shell B 169.666,22 1,0073.962,00 Sage Group 183.218,56 1,0810.644,00 Scottish & Southern Energy 139.147,44 0,8269.676,00 Tesco 335.787,95 1,982.480.766,24 14,63HKD18.000,00 CLP 84.516,83 0,5037.500,00 Hong Kong Electric 141.667,08 0,8427.000,00 Yue Yuen Industrial 54.384,04 0,32280.567,95 1,65JPY6.800 Asahi Breweries 87.426 0,522.900 Daito Trust Construction 95.825 0,575.800 East Japan Railway 255.677 1,512.900 Hisamitsu Pharm 65.335 0,398.000 Kamigumi 40.793 0,243.100 Lawson 95.449 0,562.800 Nippon Telegraph & Telephone 76.750 0,45850 Nitori 44.236 0,26350 Obic 39.978 0,245.000 Toyo Suisan Kaisha 80.167 0,47881.635 5,20SEK3.989,00 AstraZeneca 130.424,58 0,774.308,00 Swedish Match 65.931,06 0,3918.882,00 TeliaSonera 95.496,65 0,56291.852,29 1,72USD6.676,00 Abbott Laboratories 252.145,74 1,493.620,00 Aflac 117.751,77 0,692.125,00 AGL Resources 54.799,22 0,326.830,00 Ameren 135.120,78 0,801.391,00 Autozone 154.404,28 0,912.989,00 Becton Dickinson & Co. 164.720,75 0,976.297,00 Chevron Corp 339.328,13 2,003.027,00 Church & Dwight Co Inc 128.867,08 0,764.171,00 Clorox 178.091,22 1,054.386,00 Consolidated Edison 140.932,90 0,835.253,00 DTE Energy 162.775,18 0,96996,00 Dun & Bradstreet 58.594,34 0,359.526,00 Eli Lilly 238.183,06 1,401.410,00 Entergy 81.070,60 0,483.236,00 Exxon Mobil 154.319,87 0,915.267,00 Fiserv 178.966,85 1,061.664,00 FPL 61.935,08 0,376.632,00 General Mills 329.804,58 1,942.918,00 IBM 268.465,72 1,584.649,00 JM Smucker 202.018,19 1,199.933,00 Johnson & Johnson 447.764,14 2,645.485,00 Kellogg 204.954,57 1,218.845,00 Kimberly-Clark 395.219,11 2,334.189,00 Kraft Foods A 79.848,63 0,472.908,00 LabCorp 151.738,41 0,894.989,00 McCormick & Co 126.369,99 0,758.719,00 Medtronic 269.510,67 1,599.206,00 Microsoft 197.590,95 1,173.841,00 Nike B 177.172,32 1,044.235,00 PartnerRe 221.157,19 1,304.201,00 Patterson Companies 81.652,09 0,489.155,00 PepsiCo 390.196,44 2,3014.768,00 Pfizer 188.623,63 1,117.155,00 Procter & Gamble 304.308,52 1,795.560,00 Progress Energy 160.053,59 0,941.839,00 Quest Diagnostics 78.150,48 0,462.681,00 SCANA 71.370,51 0,429.559,00 Southern Company 222.618,66 1,311.623,00 State Street 49.593,54 0,299.992,00 Sysco 196.427,49 1,164.114,00 Torchmark 127.223,86 0,755.005,00 United Technologies 245.281,83 1,4513.788,00 Verizon Communications 318.810,41 1,886.239,00 Wal-Mart Stores 234.081,60 1,383.381,00 Walgreen 86.954,08 0,514.705,00 Wellpoint 191.844,86 1,132.834,00 Wisconsin Energy 99.129,02 0,587.062,00 Yum Brands 173.388,13 1,024.614,00 Zimmer 190.792,71 1,139.084.122,77 53,57Viso Akcijos 15.056.746,85 88,79Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 15.056.746,85 88,79Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF5.743,00 Nestle 194.323,67 1,157.101,00 Novartis 270.427,68 1,59971,00 Swisscom 258.915,88 1,53723.667,23 4,27EUR16.889,00 Enagas 260.512,83 1,5421.727,00 Iberdrola 144.919,09 0,856.482,00 Indra Sistemas 106.693,72 0,632.156,00 Red Electrica 83.695,92 0,4915.196,00 Telefonica 296.625,92 1,75892.447,48 5,26Viso Akcijos 1.616.114,71 9,53Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 1.616.114,71 9,53Viso investicijų į vertybinius popierius 16.672.861,56 98,32Grynieji pinigai bankuose 291.337,91 1,72Kiti grynieji įsipareigojimai (7.271,72) (0,04)Viso grynųjų aktyvų 16.956.927,75 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.100 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Global Core Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusJungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 53,57Jungtinė Karalystė 15,40Ispanija 5,26Japonija 5,20Šveicarija 4,27Prancūzija 3,58Italija 3,36Australija 2,82Honkongas 1,65Kanada 1,16Airija 1,10Švedija 0,95Viso 98,32Vaistai 12,64Integruotos telekomunikacijų paslaugos 8,85Įpakuotas maistas ir mėsa 8,17Integruota nafta ir dujos 6,79Elektriniai prietaisai 6,60Namų ūkio produktai 5,94Plačios specializacijos tiekimas 4,52Sveikatos priežiūros įranga 3,69Dujų tiekimas 3,41Maisto mažmeninė prekyba 3,31Tabakas 2,32Vaisvandeniai 2,30Oro erdvė ir gynyba 1,81Prekybos bendrovės ir platintojai 1,71Kompiuterių techninė įranga 1,58Geležinkeliai 1,51Spirito ir vyno gamintojai 1,45Gyvybės ir sveikatos draudimas 1,44Hipermarketai ir supermarketai 1,38Avalynė 1,37Sveikatos priežiūros paslaugos 1,36IT konsultacijos ir kitos paslaugos 1,36Perdraudimas 1,30Sistemų programinė įranga 1,17Maisto platintojai 1,16Valdoma sveikatos priežiūra 1,13Taikomoji programinė įranga 1,08Vaistų mažmeninė prekyba 1,08Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos 1,06Aludariai 1,03Restoranai 1,02Mažmeninė prekyba automobiliais 0,91Daržininkystė 0,75Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas 0,57Pramoninės dujos 0,50Sveikatos priežiūros platintojai 0,48Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos 0,35Turto valdymas ir bankai-saugotojai 0,29Mažmeninė prekyba namų įrengimais 0,26Jūrų uostai ir paslaugos 0,24Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 0,24Specializuotieji finansai 0,22Viso 98,32Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>101