2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Norwegian Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta NOK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosNOK10.000.000,00 Agder Energi AS 09/11 FRN 10.129.739,40 2,1310.000.000,00 Bank 1 Oslo 4% 2010-11-10 10.091.559,80 2,125.000.000,00 BKK FRN 2013-10-10 5.063.190,50 1,065.000.000,00 Bn-Bank FRN 2015-06-17 4.974.951,80 1,0510.000.000,00 Danske Bank FRN 2016 -09-09 10.231.337,70 2,1510.000.000,00 Den norske stat 9.846.500,00 2,07500.000,00 Den norske Stat 2010-03-17 498.075,00 0,1030.000.000,00 DnB Nor Bank FRN 2014-02-14 31.117.017,00 6,543.000.000,00 DnB Nor Boligkred 5.55% 2014-07-11 3.125.067,81 0,6620.000.000,00 Entra Eiendom 4.1% 2012-06-22 19.941.193,40 4,195.000.000,00 Entra Eiendom 4.95% 2014-11-25 4.977.128,85 1,0510.000.000,00 Hafslund 6.2% 2014-01-09 10.526.355,30 2,2116.000.000,00 Instituto de Credito Oficial 5%16.332.780,16 3,432015-05-1550.000.000,00 Norsk Stat 02/13 55.315.000,00 11,6218.000.000,00 Norsk Stat 05/15 19.089.000,00 4,0115.000.000,00 Norsk Stat 05/19 15.375.000,00 3,2341.500.000,00 Norsk Stat 06/17 42.155.700,00 8,865.000.000,00 Norwegian Property 5.5% 2012-03-22 5.023.056,65 1,0623.000.000,00 Orkla 6.54% 2013-02-12 24.201.798,53 5,095.000.000,00 Oslo Kommune 4.2% 2015-02-06 4.930.547,95 1,0425.000.000,00 Oslo kommune 4.4500% 2015-11-23 24.782.763,50 5,215.000.000,00 Oslo kommune 4.65% 2016-11-10 4.974.610,40 1,0520.000.000,00 Sandsvær Sparebank 06/13 Fixed 19.899.006,60 4,1810.000.000,00 Sparebanken Hedmark 06/13 Fixed 9.928.791,20 2,0910.000.000,00 Sparebanken Hedmark 5.2%10.201.408,40 2,142014-01-147.000.000,00 Sparebanken Møre 5.4% 2014-06-10 7.179.466,98 1,515.000.000,00 Sparebanken Møre 5.65% 2013-05-15 5.187.642,85 1,0915.000.000,00 Sparebanken Sør 06/16 Fixed 14.357.300,70 3,0210.000.000,00 Statkraft 5% 2015-12-11 9.946.167,70 2,0910.000.000,00 Statkraft 5% 2016-11-10 9.871.232,60 2,0710.000.000,00 Terra Boligkreditt AS 08/14 FRN 9.970.839,50 2,10COVERED429.244.230,28 90,22Viso Obligacijos 429.244.230,28 90,22Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 429.244.230,28 90,22Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosNOK20.000.000,00 BN Boligkreditt 6.40% 2010-05-21 20.287.113,00 4,2620.287.113,00 4,26Viso Obligacijos 20.287.113,00 4,26Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 20.287.113,00 4,26Viso investicijų į vertybinius popierius 449.531.343,28 94,46Grynieji pinigai bankuose 41.377.644,20 8,70Kiti grynieji įsipareigojimai (15.033.091,37) (3,16)Viso grynųjų aktyvų 475.875.896,11 100Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009127