2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)Nordea 1 - Multi-Asset FundAprašymas Mokėjimo Valiuta Įsigyti / Rinkos vertė Nerealizuotasdata parduoti valiuta brangimassandoriai(pigimas) bazinesubfondo valiuta(EUR)CAC40 10 EURO FUT 2010 saus. 18/01/2010 EUR 62,00 2.443.420,00 (10.850,00)EURO-SCHATZ FUT 2010 kov. 10/03/2010 EUR (114,00) (12.310.860,00) 10.830,00S&P500 EMINI FUT 2010 kov. 19/03/2010 USD (158,00) (8.863.800,00) (1.370,95)S&P MID 400 EMINI 2010 kov. 19/03/2010 USD (86,00) (6.318.850,00) (895,46)H-ANTEILE IDX FUT 2010 saus. 29/01/2010 HKD 13,00 8.312.850,00 10.299,40IBEX 35 INDX FUTR 2010 saus. 16/01/2010 EUR 19,00 2.263.850,00 (15.580,00)YEN DENOM NIKKEI 225 2010 kov. 12/03/2010 JPY (27,00) (143.775.000,00) 4.055,27NIKKEI (SGX) 2010 kov. 12/03/2010 JPY (51,00) (269.535.000,00) 22.979,87S&P/TSX 60 IX FUT 2010 kov. 19/03/2010 CAD (14,00) (1.937.320,00) (9.068,57)OMXS30 IND FUTURE 2010 saus. 22/01/2010 SEK (249,00) (23.717.250,00) 32.788,72Russell 2000 Mini 2010 kov. 19/03/2010 USD (169,00) (10.694.320,00) (26.981,81)EURO-BUND FUTURE 2010 kov. 10/03/2010 EUR (17,00) (2.065.330,00) 4.590,00FTSE/MIB IDX FUT 2010 kov. 19/03/2010 EUR (15,00) (1.749.000,00) 6.450,00US 10YR NOTE FUT 2010 kov. 31/03/2010 USD (46,00) (5.300.580,00) 13.470,79DJ EURO STOXX 50 2010 kov. 22/03/2010 EUR 57,00 1.694.040,00 (8.550,00)SPI 200 FUTURES 2010 kov. 19/03/2010 AUD (10,00) (1.219.500,00) (3.278,79)FTSE 100 IDX FUT 2010 kov. 20/03/2010 GBP (29,00) (1.555.560,00) 6.530,79Grynas nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 35 419,26 EUR ir yraįtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.Nordea 1 - Stable Return FundAprašymas Mokėjimo Valiuta Įsigyti / Rinkos vertė Nerealizuotasdata parduoti valiuta brangimassandoriai(pigimas) bazinesubfondo valiuta(EUR)EURO-BUND FUTURE 2010 kov. 10/03/2010 EUR (2,00) (242.440,00) 540,00S&P 500 FUTURE 2010 kov. 19/03/2010 USD (16,00) (4.488.400,00) (1.110,65)Grynas nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (570,65) EUR ir yraįtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.Nordea 1 - Swedish Equity FundAprašymas Mokėjimo Valiuta Įsigyti / Rinkos vertė Nerealizuotasdata parduoti valiuta brangimassandoriai(pigimas) bazinesubfondo valiuta(SEK)OMXS30 IND FUTURE 2010 saus. 22/01/2010 SEK 19,00 1.809.750,00 0,00Grynas nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 0,00 SEK ir yra įtrauktasGrynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.168 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009