<strong>Nordea</strong> 1 - Danish Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusDanija 98,99Viso 98,99Turinčios išankstinio išpirkimo teisę hipotekos obligacijos 44,07Vyriausybės obligacijos 40,84Hipotekos obligacijos 14,08Viso 98,99Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.70 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Danish Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta DKK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosDKK189,00 A.P. Møller - Mærsk B 6.917.400,00 9,179.800,00 BOCONCEPT HOLDING B 1.421.000,00 1,884.300,00 Brødrene Hartmann 408.500,00 0,549.376,00 Carlsberg B 3.600.384,00 4,775.195,00 COLOPLAST B 2.457.235,00 3,269.224,00 D/S Norden DKK1 1.932.428,00 2,569.122,00 DANISCO 3.179.017,00 4,2149.852,00 Danske <strong>Bank</strong> 5.882.536,00 7,803.290,00 DFDS 1.176.175,00 1,5640.100,00 DSV 3.769.400,00 5,008.150,00 FLSmidth & Co B 2.991.050,00 3,96140.297,00 G4s Plc 3.044.444,90 4,033.650,00 GENMAB 299.300,00 0,4013.393,00 H+H International A/S 870.545,00 1,158.425,00 IC COMPANYS 1.512.287,50 2,0013.035,00 JYSKE BANK 2.639.587,50 3,5065.647,00 LIFECYCLE PHARMA 341.364,40 0,4518.285,00 NEUROSEARCH 1.407.945,00 1,8710.048,00 NKT Holding 2.923.968,00 3,8715.895,00 <strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> AB 846.408,75 1,1220.585,00 Novo Nordisk B 6.834.220,00 9,061.315,00 Novozymes B 710.100,00 0,94570,00 RINGKJØBING LANDBOBANK 347.130,00 0,469.973,00 ROYAL UNIBREW 1.386.247,00 1,841.870,00 SIMCORP 1.823.250,00 2,4212.904,00 SJÆLSØ GRUPPEN 144.524,80 0,196.768,00 Solar B 2.294.352,00 3,0415.573,00 Sydbank 2.082.888,75 2,763.450,00 THRANE & THRANE 455.400,00 0,6076.670,00 TK DEVELOPMENT 2.031.755,00 2,691.575,00 Topdanmark 1.107.225,00 1,472.618,00 TRYGVESTA 897.319,50 1,1918.815,00 Vestas Wind Systems 5.964.355,00 7,902.000,00 William Demant Holding 785.000,00 1,0474.484.743,10 98,71Viso Akcijos 74.484.743,10 98,71Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 74.484.743,10 98,71Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkospriemonėsAkcijosDKK25.808,00 SJÆLSØ GRUPPEN Interim 289.049,60 0,38289.049,60 0,38Viso Akcijos 289.049,60 0,38Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai irpinigų rinkos priemonės 289.049,60 0,38Viso investicijų į vertybinius popierius 74.773.792,70 99,09Grynieji pinigai bankuose 309.358,00 0,41Kiti grynieji aktyvai 376.651,61 0,50Viso grynųjų aktyvų 75.459.802,31 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>71