2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)Nordea 1 - North American Growth FundĮsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (USD)27,00 USD 192,21 SEK (0,01) 15/01/20103.840,00 USD 2.670,58 EUR (7,32) 15/01/20101.096.580,00 USD 762.630,83 EUR (2.090,17) 15/01/201031,00 USD 181,35 NOK (0,46) 15/01/20106.903,86 EUR 9.870,00 USD 75,92 15/01/2010705.491,87 EUR 1.016.000,00 USD 354,13 15/01/20101.454.160,70 EUR 2.100.000,00 USD (5.089,08) 15/01/20102.039.046,24 EUR 2.941.000,00 USD (3.484,40) 15/01/2010Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (669 794,58) USD ir yra įtrauktas į Grynųjųaktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.Nordea 1 - North American Value FundĮsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (USD)2.643.368,61 EUR 3.941.860,00 USD (133.725,78) 15/01/20105.462.398,05 EUR 8.145.670,00 USD (276.338,10) 15/01/201013.383,21 NOK 2.397,00 USD (75,12) 15/01/20102.689,60 SEK 389,00 USD (11,03) 15/01/2010475.000,00 USD 322.715,65 EUR 10.084,55 15/01/2010160,00 USD 917,99 NOK 0,73 15/01/201024,00 USD 169,47 SEK 0,19 15/01/2010151,55 SEK 22,00 USD (0,70) 15/01/2010297.021,41 EUR 447.000,00 USD (19.099,62) 15/01/2010857,09 NOK 154,00 USD (5,31) 15/01/2010147.292,82 EUR 220.500,00 USD (8.304,45) 15/01/2010436.700,00 USD 291.024,88 EUR 17.438,58 15/01/20101.418.800,00 USD 958.791,17 EUR 37.531,17 15/01/2010664.600,00 USD 457.879,37 EUR 4.963,85 15/01/2010Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (367 541,04) USD ir yra įtrauktas į Grynųjųaktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.Nordea 1 - Stable Return FundĮsigytas kiekis Įsigyta Parduotas kiekis Parduota Nerealizuotas brangimas/ Mokėjimo datavaliuta valiuta (pigimas) bazinesubfondo valiuta (EUR)524.339,73 EUR 885.000,00 AUD (28.269,18) 07/01/2010217.397,38 EUR 342.000,00 CAD (8.657,20) 07/01/20101.252.884,71 EUR 1.892.000,00 CHF (22.407,94) 07/01/201017.039,63 EUR 435.000,00 CZK 602,58 07/01/20109.273.541,10 EUR 69.153.000,00 DKK (18.972,11) 07/01/20103.504.750,29 EUR 26.135.000,00 DKK (7.170,13) 07/01/20102.036.813,19 EUR 1.867.000,00 GBP (65.406,32) 07/01/2010483.379,80 EUR 5.476.000,00 HKD (6.842,81) 07/01/2010162 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009