2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Global Stable Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosAUD510.272,00 Foster’s Group 1.752.745,02 0,553.456.165,00 Telstra 7.403.599,22 2,349.156.344,24 2,90CAD62.902,00 Bce 1.199.069,30 0,3859.923,00 Shoppers Drug Mart 1.788.677,54 0,5734.998,00 Tmx Group 759.911,78 0,243.747.658,62 1,19EUR41.813,00 Accenture 1.207.977,57 0,3819.144,00 Air Liquide 1.589.526,32 0,5039.808,00 Casino Guichard-Perrachon 2.489.194,24 0,79323.365,00 Eni 5.755.897,00 1,8294.427,00 Kerry Group A 1.942.929,95 0,6170.297,00 Sanofi-Aventis 3.870.552,82 1,221.402.330,00 Snam Rete Gas 4.866.085,10 1,5478.258,00 Total 3.522.001,29 1,1125.244.164,29 7,98GBP127.912,00 Associated British Foods 1.183.916,95 0,37130.717,00 British American Tobacco 2.968.030,99 0,94718.316,00 Bunzl Ord 5.459.557,51 1,73424.837,00 Cobham 1.203.090,94 0,38369.304,00 Diageo 4.507.662,85 1,43497.663,00 FirstGroup 2.387.168,55 0,76427.610,00 GlaxoSmithKline 6.353.241,73 2,01150.980,00 Imperial Tobacco Group 3.332.066,23 1,0550.862,00 Intertek 718.745,75 0,23370.033,00 National Grid Transco 2.829.100,42 0,89148.516,00 Royal Dutch Shell B 3.029.351,82 0,961.356.564,00 Sage Group 3.360.478,34 1,06207.434,00 Scottish & Southern Energy 2.711.754,03 0,861.301.632,00 Tesco 6.272.925,33 1,9846.317.091,44 14,65HKD333.500,00 CLP 1.565.909,10 0,50677.500,00 Hong Kong Electric 2.559.451,87 0,81495.500,00 Yue Yuen Industrial 998.047,92 0,325.123.408,89 1,62JPY127.600 Asahi Breweries 1.640.516 0,5254.500 Daito Trust Construction 1.800.840 0,57110.000 East Japan Railway 4.849.052 1,5359.500 Hisamitsu Pharm 1.340.492 0,42162.000 Kamigumi 826.059 0,2657.300 Lawson 1.764.268 0,5652.200 Nippon Telegraph & Telephone 1.430.835 0,4517.600 Nitori 915.950 0,297.060 Obic 806.418 0,2686.000 Toyo Suisan Kaisha 1.378.867 0,4416.753.297 5,30SEK78.294,00 AstraZeneca 2.559.905,19 0,8179.070,00 Swedish Match 1.210.113,40 0,38354.097,00 TeliaSonera 1.790.863,14 0,575.560.881,73 1,76USD125.769,00 Abbott Laboratories 4.750.167,47 1,5069.496,00 Aflac 2.260.573,75 0,7140.181,00 AGL Resources 1.036.182,25 0,33131.463,00 Ameren 2.600.788,20 0,8226.204,00 Autozone 2.908.705,83 0,9254.771,00 Becton Dickinson & Co. 3.018.374,06 0,95118.096,00 Chevron Corp 6.363.870,91 2,0158.007,00 Church & Dwight Co Inc 2.469.505,27 0,7876.303,00 Clorox 3.257.946,35 1,0382.067,00 Consolidated Edison 2.637.013,34 0,8397.774,00 DTE Energy 3.029.731,60 0,9618.821,00 Dun & Bradstreet 1.107.232,92 0,35175.336,00 Eli Lilly 4.384.008,53 1,3927.221,00 Entergy 1.565.122,46 0,5059.037,00 Exxon Mobil 2.815.383,79 0,8999.178,00 Fiserv 3.369.959,10 1,0730.949,00 FPL 1.151.940,42 0,36124.258,00 General Mills 6.179.260,78 1,9555.054,00 IBM 5.065.151,41 1,6085.922,00 JM Smucker 3.733.664,57 1,18187.915,00 Johnson & Johnson 8.470.914,93 2,68100.794,00 Kellogg 3.766.306,40 1,19167.302,00 Kimberly-Clark 7.475.516,93 2,3677.832,00 Kraft Foods A 1.483.594,83 0,4753.618,00 LabCorp 2.797.768,32 0,8894.509,00 McCormick & Co 2.393.886,85 0,76160.134,00 Medtronic 4.949.859,08 1,57171.175,00 Microsoft 3.673.976,80 1,1671.927,00 Nike B 3.317.748,94 1,0580.084,00 PartnerRe 4.182.090,30 1,3277.935,00 Patterson Companies 1.514.771,62 0,48173.755,00 PepsiCo 7.405.634,42 2,34275.769,00 Pfizer 3.522.247,38 1,11134.302,00 Procter & Gamble 5.711.983,55 1,81102.022,00 Progress Energy 2.936.868,19 0,9335.094,00 Quest Diagnostics 1.491.361,01 0,4751.739,00 SCANA 1.377.336,28 0,44174.351,00 Southern Company 4.060.444,28 1,2830.662,00 State Street 936.929,91 0,30185.345,00 Sysco 3.643.600,15 1,1578.061,00 Torchmark 2.414.006,34 0,7691.732,00 United Technologies 4.495.542,95 1,42257.933,00 Verizon Communications 5.964.006,80 1,89118.390,00 Wal-Mart Stores 4.441.884,96 1,4065.727,00 Walgreen 1.690.396,60 0,5388.562,00 Wellpoint 3.611.086,95 1,1453.653,00 Wisconsin Energy 1.876.700,44 0,59131.885,00 Yum Brands 3.238.076,10 1,0285.820,00 Zimmer 3.548.727,88 1,12170.097.852,20 53,80Viso Akcijos 282.000.698,19 89,19Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 282.000.698,19 89,19Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF108.796,00 Nestle 3.681.288,23 1,16134.482,00 Novartis 5.121.483,57 1,6218.293,00 Swisscom 4.877.804,54 1,5413.680.576,34 4,33EUR318.981,00 Enagas 4.920.281,93 1,56418.890,00 Iberdrola 2.793.996,30 0,88124.138,00 Indra Sistemas 2.043.311,48 0,6542.656,00 Red Electrica 1.655.905,92 0,52285.355,00 Telefonica 5.570.129,60 1,7616.983.625,23 5,37Viso Akcijos 30.664.201,57 9,70Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 30.664.201,57 9,70Viso investicijų į vertybinius popierius 312.664.899,76 98,89Grynieji pinigai bankuose 8.137.941,19 2,57Kiti grynieji įsipareigojimai (4.626.208,60) (1,46)Viso grynųjų aktyvų 316.176.632,35 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.104 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009