2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Pastabos dėl finansinių ataskaitų2009 12 31 (tęsinys)3 pastaba. Valdymo bendrovėBendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.‘‘ savo Valdymo bendrove („Management Company‘‘); šis paskyrimasgalioja nuo 2005 m. rugsėjo 30 d. dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo veiklosįstatymo I-osios dalies su pakeitimais.Valdymo bendrovė atsakinga už Bendrovės valdymą, administravimą ir platinimą.Valdymo bendrovė atsako už visų subfondų investicijų valdymą. Valdymo bendrovė gali savo sąskaita pati kontroliuodama ir prižiūrėdamapaskirti vieną ar daugiau investavimo konsultantų teikti investicijų informacijai bei rekomendacijoms ir atlikti mokslinius tyrimus, susijusiussu būsimomis ir dabartinėmis investicijomis. Be to, valdymo bendrovė gali savo sąskaita pati kontroliuodama ir prižiūrėdama perduoti savoinvestavimo valdymo funkcijas, susijusias su Bendrovės turtu, laikydamasi 2002 m. gruodžio 20 d. Liuksemburgo Kolektyvinio investavimosubjektų įstatymo su pakeitimais 85 straipsnyje nurodytų apribojimų.Valdymo bendrovė atsakinga už Bendrovės akcijų platinimą ir pardavimą tose jurisdikcijose, kuriose Bendrovė gauna leidimą parduoti. Valdymobendrovė turi teisę savo sąskaita pati kontroliuodama ir prižiūrėdama skirti Bendrovės akcijų subplatintojus ir (arba) pardavimo agentus.Valdymo bendrovė turi teisę savo sąskaita pati kontroliuodama ir prižiūrėdama perduoti Bendrovės centrinio administravimo funkcijas ir yrašias funkcijas perdavusi „Nordea Bank S.A.“, Liuksemburgas.Už savo, kaip Valdymo bendrovės, investicijų valdymo paslaugas Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį atlyginimą,apskaičiuojamą pagal šią lentelę:Subfondo pavadinimas Atlyginimas už investicijų valdymą ir taikoma akcijų klasė /subklasė Dalis procentais nuo grynųjų aktyvų vertės per metusAP, BP, E, HA, HB AI, BI, HAI, HBI X, AX, HX, HAXNordea 1 - African Equity Fund 1,950 1,500 0,000Nordea 1 - Biotech Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Climate & Environment Equity Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Corporate Bond Fund 0,600 0,200 0,000Nordea 1 - Danish Bond Fund 0,600 0,300 0,000Nordea 1 - Danish Equity Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Danish Kroner Reserve 0,125 / /Nordea 1 - Danish Long Bond Fund 0,250 0,200 0,000Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund 0,600 0,200 0,000Nordea 1 - Emerging Consumer Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Euro Bond Fund 0,600 0,300 0,000Nordea 1 - Euro Reserve 0,125 / /Nordea 1 - European Alpha Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - European Equity Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - European High Yield Bond Fund 0,850 0,400 0,000Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund 1,300 0,850 0,000Nordea 1 - European Value Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Global Bond Fund 0,600 0,300 0,000Nordea 1 - Global Core Equity Fund 1,500 0,500 0,000Nordea 1 - Global Diversified Equity Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Global Equity Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 0,850 0,500 0,000Nordea 1 - Global Stable Equity Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Global Value Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund 2,000 1,200 0,000Nordea 1 - Japanese Value Fund 1,500 0,850 0,000Nordea 1 - Latin American Equity Fund 1,850 0,850 0,000150 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009