2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Euro ReserveInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR1.000.000,00 ABN Amro Bank FRN 2018-05-31 796.057,00 6,18500.000,00 Deutsche Bank FRN 2016-09-20 461.489,00 3,581.000.000,00 DnB NOR Bank Var% 2015-09-28 959.947,00 7,451.500.000,00 Italija Buoni Ordinari del Tesoro1.499.595,00 11,642010-01-291.000.000,00 Italija Buoni Ordinari del Tesoro999.380,00 7,762010-03-152.000.000,00 Italija Buoni Ordinari del Tesoro1.996.940,00 15,502010-04-301.000.000,00 Natexis Banques Pop FRN868.508,00 6,742017-01-26500.000,00 Société Générale FRN 2016-03-15 484.137,00 3,76500.000,00 Svenska Handelsbanken FRN437.936,50 3,402012-03-231.500.000,00 Sydbank 2015-04-04 call 2012-04-04 1.172.190,00 9,109.676.179,50 75,10Viso Obligacijos 9.676.179,50 75,10Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 9.676.179,50 75,10Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosEUR300.000,00 Erste Bank Oest Sparkassen FRN2017-19-072.000.000,00 France Treasury Bill BTF2010-09-23240.723,90 1,871.991.000,00 15,452.231.723,90 17,32Viso Obligacijos 2.231.723,90 17,32Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 2.231.723,90 17,32Viso investicijų į vertybinius popierius 11.907.903,40 92,42Grynieji pinigai bankuose 2.973.854,01 23,08Kiti grynieji įsipareigojimai (1.996.754,03) (15,50)Viso grynųjų aktyvų 12.885.003,38 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 200983