<strong>Nordea</strong> 1 - Climate and EnvironmentEquity FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita <strong>2009</strong>.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosAUD254.306,00 Paladin Energy Ltd (AUD) 663.876,36 1,91663.876,36 1,91CAD17.516,00 Stantec 347.328,78 1,0044.711,00 Westport Innovations Inc 363.795,24 1,05711.124,02 2,05DKK29.299,00 Vestas Wind Systems 1.248.055,96 3,591.248.055,96 3,59EUR34.191,00 Aixtron 796.650,30 2,29120.395,00 EDP Renovaveis 798.218,85 2,30278.010,00 Landi Renzo 948.709,13 2,7323.269,00 Saft Groupe SA 785.561,44 2,2647.878,00 Soitec 478.396,98 1,3849.204,00 Suez Environnement 793.414,50 2,2829.346,00 Veolia Environnement 678.626,25 1,955.279.577,45 15,19GBP31.397,00 Climate Exchange PLC 224.845,09 0,6543.306,00 Johnson Matthey 746.554,29 2,15198.696,00 Rps Group Ord 485.497,49 1,401.456.896,87 4,19HKD406.000,00 Zhuzhou CSR Times Electric 577.894,25 1,66577.894,25 1,66JPY36.000 NGK Insulators 546.110 1,57546.110 1,57NOK21.888,00 Yara 695.405,51 2,00695.405,51 2,00PHP11.074.500,00 Energy Development Corporation 777.008,28 2,24777.008,28 2,24USD39.689,00 A-Power Energy Generation Systems 508.854,52 1,4632.887,00 American Superconduc 936.432,55 2,6979.444,00 Calgon Carbon Corp 772.602,00 2,2276.072,00 Covanta Holding Corp 959.480,93 2,76121.697,00 Ener1 559.235,14 1,6126.283,00 EnerNOC Inc 559.375,80 1,6125.208,00 Fuel Systems Solutions Inc 735.102,09 2,1111.032,00 Itron 523.648,59 1,5160.425,00 Lkq 840.144,90 2,4243.133,00 Maxwell Technologies Inc 531.452,69 1,5314.398,00 Monsanto 827.040,47 2,3844.800,00 MYR Group Inc/Delaware 565.986,39 1,6329.242,00 Ormat Technologies Inc 773.372,34 2,2255.346,00 Polypore International 460.640,38 1,3312.754,00 Praxair 718.530,22 2,0775.402,00 Quanta Services 1.098.631,11 3,1642.107,00 Republic Services 833.020,61 2,4041.463,00 Sunpower 683.854,56 1,9781.500,00 Suntech Power Holdings Co ADR 927.807,85 2,6726.999,00 Thermo Fisher Scientific 899.404,42 2,5968.300,00 Yingli Green Energy Holding ADR 754.779,95 2,1715.469.397,51 44,50Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF58.176,00 ABB 781.901,75 2,254.142,00 Syngenta 811.593,02 2,331.593.494,77 4,58EUR14.134,00 Centrotherm Photovoltaics 603.097,78 1,7366.735,00 Gamesa 786.471,98 2,26253.455,00 Iberdrola Renovables 841.470,60 2,4210.771,00 Linde 906.487,36 2,615.682,00 Manz Automation AG 380.239,44 1,0918.363,00 Roth & Rau 554.929,86 1,6025.361,00 Solar Millenium 897.525,79 2,584.970.222,81 14,30Viso Akcijos 6.563.717,58 18,88Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 6.563.717,58 18,88Viso investicijų į vertybinius popierius 33.989.063,54 97,78Grynieji pinigai bankuose 733.174,33 2,11Kiti grynieji aktyvai 39.576,63 0,11Viso grynųjų aktyvų 34.761.814,50 100,00Viso Akcijos 27.425.345,96 78,90Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 27.425.345,96 78,90Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.64 <strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 - Climate and EnvironmentEquity FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius<strong>2009</strong>.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusJungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 38,20Vokietija 11,91Prancūzija 7,87Ispanija 6,98Kinija 6,30Šveicarija 4,58Jungtinė Karalystė 4,19Danija 3,59Italija 2,73Filipinai 2,24Kanada 2,05Norvegija 2,00Australija 1,91Honkongas 1,66Japonija 1,57Viso 97,78Elektriniai komponentai ir įrengimai 19,69Sunkioji elektroninė įranga 9,57Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai 9,18Konstravimas ir inžinerija 7,37Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 6,71Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos 6,55Automobilių dalys ir įranga 5,89Pramoninės dujos 4,67Plačios specializacijos tiekimas 4,23Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos 2,59Puslaidininkiai 2,47Platintojai 2,42Puslaidininkių įrengimai 2,29Chemikalų produktai 2,22Specialaus asortimento chemikalai 2,15Anglis ir suvartojamas kuras 1,91Diversifikuotos paramos paslaugos 1,61Pramoninės mašinos 1,57Elektronikos gamybos paslaugos 1,53Elektroninės įrangos gamintojai 1,51Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 1,00Specializuotieji finansai 0,65Viso 97,78Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<strong>Nordea</strong> 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita <strong>2009</strong>65