2009 m. - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - Danish Bond FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta DKK)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusObligacijosDKK597.312,88 3,00 Nykredit 1 D 2015 598.721,11 0,635.000.000,00 4,00 BRFkredit 2011 S 5.106.500,00 5,356.100.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2010 6.239.690,00 6,54100.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2015 104.980,00 0,1121.000.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2017 21.850.500,00 22,904.000.000,00 4,00 Realkredit Danmark 2010 S 4.000.000,00 4,194.200.000,00 4,00 Realkredit Danmark 2012 S 4.331.040,00 4,5414.983.467,56 Nykredit FRN 01.10.38 43D14.219.542,29 14,90500CF60A3.615.794,89 5,00 BRFkredit 111 B 2035 3.634.167,73 3,812.759.553,88 5,00 Nordea Kredit Ann 2035 2.773.431,06 2,913.184.216,91 5,00 Nykredit 3 D 2035 3.199.842,90 3,358.379.275,57 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 8.326.959,42 8,73161.609,72 5,00 Unikredit Ann 2029 164.274,60 0,174.079.646,20 6 FF Realkredit Danmark 2038 4.173.771,34 4,3710.000.000,00 6,00 Danske Stat Stl 2011 10.779.500,00 11,302.556.816,15 6.00 Nykredit 2038 2.626.705,55 2,752.287.048,74 7,00 BRFkredit 2041 2.337.970,51 2,4594.467.596,51 98,99Viso Obligacijos 94.467.596,51 98,99Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 94.467.596,51 98,99Viso investicijų į vertybinius popierius 94.467.596,51 98,99Grynieji pinigai bankuose 58.466,68 0,06Kiti grynieji aktyvai 902.900,75 0,95Viso grynųjų aktyvų 95.428.963,94 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 200969