2009 m. - Nordea Bank Lietuva

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 - European Small and MidCap Equity FundInvesticijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)ŠalisSektoriusJungtinė Karalystė 22,10Šveicarija 13,46Vokietija 10,51Italija 8,46Prancūzija 5,88Portugalija 5,46Belgija 5,23Ispanija 5,07Norvegija 4,83Nyderlandai 4,64Danija 4,49Kipras 2,02Švedija 1,50Suomija 1,46Liuksemburgas 1,25Bermudai 1,21Airija 0,94Graikija 0,40Viso 98,93Specialaus asortimento chemikalai 7,93Konstravimas ir inžinerija 7,54Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos 4,35Diversifikuoti bankai 4,01Alternatyvūs vežėjai 3,99Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 3,84Turto valdymas ir bankai-saugotojai 3,76Naftos ir dujų paieška ir gamyba 3,71Įpakuotas maistas ir mėsa 3,03Sveikatos priežiūros įranga 3,00Gyvybės ir sveikatos draudimas 2,72Jūrų uostai ir paslaugos 2,27Transliavimas ir kabelinė televizija 2,24Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 2,18Elektroninės įrangos gamintojai 2,04Taikomoji programinė įranga 2,01Popieriniai produktai 1,98Daugialinijinis draudimas 1,90Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės 1,88Daržininkystė 1,80Sunkioji elektroninė įranga 1,74Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos 1,69Reklama 1,67Kino filmai ir pramogos 1,62Elektriniai komponentai ir įrengimai 1,61Automobilių dalys ir įranga 1,60Biotechnologijos 1,51Elektriniai prietaisai 1,51Namų ūkio įrengimai 1,50Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai 1,49Leidyba 1,41Žemės ūkio produktai 1,36Žmogiškujų išteklių ir įdarbinimo paslaugos 1,36Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos 1,36Specializuotos paslaugos vartotojams 1,34Asmeniniai produktai 1,25Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos 1,24Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 1,21Greitkeliai ir geležinkeliai 1,20Diversifikuotos paramos paslaugos 1,09Prekybos bendrovės ir platintojai 0,95Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos 0,94IT konsultacijos ir kitos paslaugos 0,78Aliuminis 0,61Mažmeninė prekyba namų įrengimais 0,40Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos 0,27Oro erdvė ir gynyba 0,04Viso 98,93Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.92 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2009
Nordea 1 - European Value FundInvesticijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31(išreikšta EUR)Skaičius / AprašymaslNominalasVertinimas(2 pastaba)Grynųjųaktyvų %Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF181.406,00 Komax Holding -Reg 8.803.742,27 1,10274.400,00 Sulzer Reg 14.999.892,19 1,8823.803.634,46 2,98DKK1.848.050,00 DSV 23.343.370,91 2,93567.649,00 FLSmidth & Co B 27.994.192,29 3,51412.000,00 NKT Holding 16.110.618,18 2,02185.304,00 Rockwool International B 15.288.862,17 1,9282.737.043,55 10,37EUR3.174.500,00 Amer Sports 22.221.500,00 2,79500.000,00 Dassault Systemes 19.875.000,00 2,494.044.700,00 Davide Campari-Milano 29.506.086,50 3,70375.000,00 Dragerwerk 11.347.500,00 1,42738.600,00 Gemalto 22.527.300,00 2,822.164.600,00 Geox 10.438.783,50 1,314.995.094,00 IFG Group 6.943.180,66 0,87533.700,00 Irish Continental 7.765.335,00 0,97941.940,00 Philips 19.479.319,20 2,442.480.900,00 Recordati 12.900.680,00 1,621.657.718,00 Rhoen Klinikum 28.380.132,16 3,56466.900,00 SAP 15.407.700,00 1,93130.200,00 Software 9.945.978,00 1,251.125.651,00 TNT 24.201.496,50 3,03918.500,00 UCB 26.838.570,00 3,366.408.100,00 United Drug 13.649.253,00 1,71281.427.814,52 35,27GBP4.049.200,00 ARM Holdings 8.092.928,76 1,015.800.000,00 Cobham 16.424.952,23 2,065.678.400,00 John Wood Group 19.744.284,75 2,471.698.300,00 Smiths Group 19.390.566,47 2,432.879.900,00 Trinity Mirror 4.883.604,80 0,612.803.618,00 Wetherspoon (J.D. ) 13.416.705,96 1,6881.953.042,97 10,27NOK2.293.700,00 Subsea 7 26.557.177,61 3,3326.557.177,61 3,33SEK384.100,00 Autoliv SDB 11.932.876,14 1,501.359.811,00 Cision 882.046,71 0,11564.960,00 Elekta B 9.423.347,35 1,1822.238.270,20 2,79Viso Akcijos 518.716.983,31 65,02Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 518.716.983,31 65,02Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašusAkcijosCHF609.000,00 Nestle 20.606.497,76 2,58621.900,00 Novartis 23.683.843,41 2,97793.400,00 Richemont 18.572.918,62 2,33102.000,00 Swatch Group 18.006.066,37 2,2680.869.326,16 10,14EUR964.728,00 Österreichische Post 18.349.126,56 2,3018.349.126,56 2,30Viso Akcijos 99.218.452,72 12,44Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigųrinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosiussąrašus 99.218.452,72 12,44Viso investicijų į vertybinius popierius 617.935.436,03 77,45Grynieji pinigai bankuose 183.118.913,77 22,95Kiti grynieji įsipareigojimai (3.230.317,72) (0,40)Viso grynųjų aktyvų 797.824.032,08 100,00Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 200993
Page 1 and 2:
Audituota metinė ataskaita 2009Nor
Page 3 and 4:
TurinysDirektorių valdybos ataskai
Page 5:
Investicijų valdytojo ataskaita200
Page 9 and 10:
Nordea 1 - Central & EasternEuropea
Page 11 and 12:
Nordea 1 - Far EasternEquity FundNo
Page 13 and 14:
Nordea 1 - NorwegianEquity FundNord
Page 15 and 16:
Nordea 1 - Biotech FundNordea 1 - C
Page 17 and 18:
Nordea 1 - DanishMortgage BondFundN
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanQuantitative Equ
Page 21 and 22:
Nordea 1 - GlobalStable EquityFundN
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity FundNordea
Page 25 and 26:
Nordea 1 - Stable ReturnFundNordea
Page 27 and 28:
[Šis puslapis paliktas tuščias t
Page 29 and 30:
BP - Akcijos E - Akcijos HB - NOK A
Page 31 and 32:
BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcij
Page 33 and 34:
HX - NOK Akcijos HX - SEK Akcijos X
Page 35 and 36:
AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 37 and 38:
X - AkcijosNordea 1 - EuroReserveBP
Page 39 and 40:
AP - Akcijos BI - Akcijos BP - Akci
Page 41 and 42:
BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcij
Page 43 and 44: BI - Akcijos BP - Akcijos E - Akcij
Page 45 and 46: HB - SEK AkcijosNordea 1 - GlobalVa
Page 47 and 48: HX - USD Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 49 and 50: BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 51 and 52: BP - Akcijos E - Akcijos Nordea 1 -
Page 53 and 54: X - AkcijosNordea 1 - NorthAP - Akc
Page 55 and 56: Nordea 1 - NorwegianKroner ReserveB
Page 57 and 58: E - AkcijosNordea 1 - SwedishKroner
Page 59 and 60: HX - EUR Akcijos X - Akcijos Nordea
Page 61 and 62: Nordea 1 - African Equity FundInves
Page 63 and 64: Nordea 1 - Biotech FundInvesticijų
Page 65 and 66: Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68: Nordea 1 - Climate and EnvironmentE
Page 69 and 70: Nordea 1 - Corporate Bond FundInves
Page 71 and 72: Nordea 1 - Danish Bond FundInvestic
Page 73 and 74: Nordea 1 - Danish Equity FundInvest
Page 75 and 76: Nordea 1 - Danish Kroner ReserveInv
Page 77 and 78: Nordea 1 - Danish Long Bond FundInv
Page 79 and 80: Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 81 and 82: Nordea 1 - Emerging Consumer FundIn
Page 83 and 84: Nordea 1 - Euro Bond FundInvesticij
Page 85 and 86: Nordea 1 - Euro ReserveInvesticijų
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Alpha FundInves
Page 89 and 90: Nordea 1 - European Equity FundInve
Page 91 and 92: Nordea 1 - European High YieldBond
Page 93: Nordea 1 - European Small and MidCa
Page 97 and 98: Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 99 and 100: Nordea 1 - Far Eastern Equity FundI
Page 101 and 102: Nordea 1 - Global Bond FundInvestic
Page 103 and 104: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 105 and 106: Nordea 1 - Global Equity FundInvest
Page 107 and 108: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 109 and 110: Nordea 1 - Global Value FundInvesti
Page 111 and 112: Nordea 1 - Heracles Long/ShortMI Fu
Page 113 and 114: Nordea 1 - Japanese Value FundInves
Page 115 and 116: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 117 and 118: Nordea 1 - Multi-Asset FundInvestic
Page 119 and 120: Nordea 1 - Nordic Equity FundInvest
Page 121 and 122: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 123 and 124: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 125 and 126: Nordea 1 - North American RelativeV
Page 127 and 128: Nordea 1 - North American Value Fun
Page 129 and 130: Nordea 1 - Norwegian Bond FundInves
Page 131 and 132: Nordea 1 - Norwegian Equity FundInv
Page 133 and 134: Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Page 135 and 136: Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 137 and 138: Nordea 1 - Stable Return FundInvest
Page 139 and 140: Nordea 1 - Swedish Bond FundInvesti
Page 141 and 142: Nordea 1 - Swedish Equity FundInves
Page 143 and 144: Nordea 1 - Swedish Kroner ReserveIn
Page 145 and 146:
Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 147 and 148:
Nordea 1 - US High Yield Bond FundI
Page 149 and 150:
Nordea 1 - US-Dollar ReserveInvesti
Page 151 and 152:
Pastabos dėl finansinių ataskait
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Informacija akcininkamsSu toliau nu
Page 179 and 180:
Investicijų subvaldytojai„Nordea
Page 181 and 182:
Atstovai ir Mokėjimų agentai neLi
Page 183 and 184:
Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

2009 m. - Nordea Bank Lietuva

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?